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淨值走勢
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
8.1869
-0.0038
-0.05
2024/05/29
8.1907
-0.0038
-0.05
2024/05/28
8.1945
-0.0028
-0.03
2024/05/27
8.1973
0.0063
0.08
2024/05/24
8.1910
-0.0048
-0.06
2024/05/23
8.1958
-0.0049
-0.06
2024/05/21
8.2007
0.0005
0.01
2024/05/20
8.2002
-0.0003
0.00
2024/05/17
8.2005
-0.0042
-0.05
2024/05/16
8.2047
0.0056
0.07
2024/05/15
8.1991
0.0075
0.09
2024/05/14
8.1916
0.0024
0.03
2024/05/13
8.1892
-0.0011
-0.01
2024/05/10
8.1903
0.0010
0.01
2024/05/09
8.1893
-0.0002
0.00
2024/05/08
8.1895
-0.0011
-0.01
2024/05/07
8.1906
0.0020
0.02
2024/05/06
8.1886
0.0053
0.06
2024/05/03
8.1833
0.0058
0.07
2024/05/02
8.1775
0.0025
0.03
2024/04/30
8.1750
0.0003
0.00
2024/04/29
8.1747
0.0039
0.05
2024/04/26
8.1708
-0.0031
-0.04
2024/04/25
8.1739
-0.0028
-0.03
2024/04/24
8.1767
0.0010
0.01
2024/04/23
8.1757
0.0029
0.04
2024/04/22
8.1728
-0.0134
-0.16
2024/04/19
8.1862
-0.0047
-0.06
2024/04/18
8.1909
-0.0010
-0.01
2024/04/17
8.1919
-0.0011
-0.01
2024/04/16
8.1930
-0.0071
-0.09
2024/04/15
8.2001
-0.0030
-0.04
2024/04/12
8.2031
0.0011
0.01
2024/04/11
8.2020
-0.0067
-0.08
2024/04/09
8.2087
-0.0415
-0.50
2024/04/08
8.2502
0.0002
0.00
2024/04/03
8.2500
0.0002
0.00
2024/04/02
8.2498
-0.0015
-0.02
2024/04/01
8.2513
-0.0196
-0.24
2024/03/28
8.2709
-0.0009
-0.01
2024/03/27
8.2718
-0.0011
-0.01
2024/03/26
8.2729
0.0013
0.02
2024/03/25
8.2716
0.0037
0.04
2024/03/22
8.2679
0.0031
0.04
2024/03/21
8.2648
-0.0074
-0.09
2024/03/20
8.2722
-0.0060
-0.07
2024/03/19
8.2782
-0.0045
-0.05
2024/03/18
8.2827
-0.0017
-0.02
2024/03/15
8.2844
-0.0017
-0.02
2024/03/14
8.2861
-0.0015
-0.02
2024/03/13
8.2876
0.0055
0.07
2024/03/12
8.2821
-0.0021
-0.03
2024/03/11
8.2842
-0.0148
-0.18
2024/03/08
8.2990
0.0079
0.10
2024/03/07
8.2911
0.0019
0.02
2024/03/06
8.2892
0.0004
0.00
2024/03/05
8.2888
-0.0047
-0.06
2024/03/04
8.2935
0.0045
0.05
2024/03/01
8.2890
0.0094
0.11
2024/02/29
8.2796
0.0055
0.07
 
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