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淨值走勢
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
12.2875
0.0024
0.02
2024/05/15
12.2851
0.0049
0.04
2024/05/14
12.2802
0.0076
0.06
2024/05/13
12.2726
0.0007
0.01
2024/05/10
12.2719
0.0018
0.01
2024/05/09
12.2701
0.0017
0.01
2024/05/08
12.2684
0.0103
0.08
2024/05/07
12.2581
0.0087
0.07
2024/05/06
12.2494
0.0072
0.06
2024/05/03
12.2422
0.0044
0.04
2024/05/02
12.2378
0.0109
0.09
2024/04/30
12.2269
0.0021
0.02
2024/04/29
12.2248
0.0042
0.03
2024/04/26
12.2206
-0.0054
-0.04
2024/04/25
12.2260
-0.0022
-0.02
2024/04/24
12.2282
0.0018
0.01
2024/04/23
12.2264
0.0079
0.06
2024/04/22
12.2185
-0.0180
-0.15
2024/04/19
12.2365
0.0038
0.03
2024/04/18
12.2327
0.0076
0.06
2024/04/17
12.2251
0.0056
0.05
2024/04/16
12.2195
-0.0059
-0.05
2024/04/15
12.2254
0.0027
0.02
2024/04/12
12.2227
0.0008
0.01
2024/04/11
12.2219
0.0053
0.04
2024/04/09
12.2166
0.0051
0.04
2024/04/08
12.2115
0.0040
0.03
2024/04/03
12.2075
0.0031
0.03
2024/04/02
12.2044
0.0096
0.08
2024/04/01
12.1948
-0.0313
-0.26
2024/03/28
12.2261
0.0080
0.07
2024/03/27
12.2181
0.0035
0.03
2024/03/26
12.2146
0.0037
0.03
2024/03/25
12.2109
0.0068
0.06
2024/03/22
12.2041
0.0155
0.13
2024/03/21
12.1886
-0.0128
-0.10
2024/03/20
12.2014
-0.0071
-0.06
2024/03/19
12.2085
0.0007
0.01
2024/03/18
12.2078
0.0041
0.03
2024/03/15
12.2037
0.0029
0.02
2024/03/14
12.2008
0.0038
0.03
2024/03/13
12.1970
0.0136
0.11
2024/03/12
12.1834
-0.0041
-0.03
2024/03/11
12.1875
-0.0120
-0.10
2024/03/08
12.1995
0.0096
0.08
2024/03/07
12.1899
-0.0027
-0.02
2024/03/06
12.1926
0.0019
0.02
2024/03/05
12.1907
-0.0005
0.00
2024/03/04
12.1912
0.0023
0.02
2024/03/01
12.1889
0.0152
0.12
2024/02/29
12.1737
0.0170
0.14
2024/02/27
12.1567
0.0022
0.02
2024/02/26
12.1545
0.0060
0.05
2024/02/23
12.1485
0.0086
0.07
2024/02/22
12.1399
0.0056
0.05
2024/02/21
12.1343
0.0015
0.01
2024/02/20
12.1328
0.0054
0.04
2024/02/19
12.1274
0.0076
0.06
2024/02/16
12.1198
0.0019
0.02
2024/02/15
12.1179
0.0422
0.35
 
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