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淨值走勢
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)-新臺幣
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
10.6488
-0.0364
-0.34
2024/05/15
10.6852
0.0025
0.02
2024/05/14
10.6827
-0.0029
-0.03
2024/05/13
10.6856
-0.0004
0.00
2024/05/10
10.6860
-0.0158
-0.15
2024/05/09
10.7018
0.0112
0.10
2024/05/08
10.6906
-0.0001
0.00
2024/05/07
10.6907
0.0122
0.11
2024/05/06
10.6785
0.0031
0.03
2024/05/03
10.6754
0.0087
0.08
2024/05/02
10.6667
0.0210
0.20
2024/04/30
10.6457
-0.0177
-0.17
2024/04/29
10.6634
0.0165
0.15
2024/04/26
10.6469
0.0143
0.13
2024/04/25
10.6326
-0.0147
-0.14
2024/04/24
10.6473
-0.0161
-0.15
2024/04/23
10.6634
0.0223
0.21
2024/04/22
10.6411
0.0508
0.48
2024/04/19
10.5903
0.0388
0.37
2024/04/18
10.5515
-0.0197
-0.19
2024/04/17
10.5712
0.0028
0.03
2024/04/16
10.5684
-0.0122
-0.12
2024/04/15
10.5806
-0.0029
-0.03
2024/04/12
10.5835
0.0107
0.10
2024/04/11
10.5728
0.0143
0.14
2024/04/10
10.5585
-0.0494
-0.47
2024/04/09
10.6079
0.0114
0.11
2024/04/08
10.5965
0.0104
0.10
2024/04/03
10.5861
-0.0076
-0.07
2024/04/02
10.5937
-0.0011
-0.01
2024/04/01
10.5948
-0.0187
-0.18
2024/03/28
10.6135
-0.0019
-0.02
2024/03/27
10.6154
0.0309
0.29
2024/03/26
10.5845
0.0001
0.00
2024/03/25
10.5844
-0.0271
-0.26
2024/03/22
10.6115
0.0066
0.06
2024/03/21
10.6049
0.0114
0.11
2024/03/20
10.5935
0.0322
0.30
2024/03/19
10.5613
0.0362
0.34
2024/03/18
10.5251
0.0167
0.16
2024/03/15
10.5084
0.0134
0.13
2024/03/14
10.4950
-0.0114
-0.11
2024/03/13
10.5064
0.0203
0.19
2024/03/12
10.4861
0.0013
0.01
2024/03/11
10.4848
-0.0060
-0.06
2024/03/08
10.4908
-0.0073
-0.07
2024/03/07
10.4981
0.0022
0.02
2024/03/06
10.4959
0.0084
0.08
2024/03/05
10.4875
0.0052
0.05
2024/03/04
10.4823
-0.0138
-0.13
2024/03/01
10.4961
0.0215
0.21
2024/02/29
10.4746
-0.0039
-0.04
2024/02/27
10.4785
-0.0042
-0.04
2024/02/26
10.4827
-0.0109
-0.10
2024/02/23
10.4936
0.0184
0.18
2024/02/22
10.4752
0.0209
0.20
2024/02/21
10.4543
0.0027
0.03
2024/02/20
10.4516
0.0333
0.32
2024/02/16
10.4183
-0.0191
-0.18
2024/02/15
10.4374
0.0073
0.07
 
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