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淨值走勢
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)-人民幣
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
11.2500
0.0122
0.11
2024/05/15
11.2378
0.0033
0.03
2024/05/14
11.2345
-0.0030
-0.03
2024/05/13
11.2375
0.0057
0.05
2024/05/10
11.2318
0.0073
0.07
2024/05/09
11.2245
-0.0088
-0.08
2024/05/08
11.2333
-0.0035
-0.03
2024/05/07
11.2368
0.0198
0.18
2024/05/06
11.2170
0.0336
0.30
2024/05/03
11.1834
0.0225
0.20
2024/05/02
11.1609
-0.0188
-0.17
2024/04/30
11.1797
-0.0036
-0.03
2024/04/29
11.1833
-0.0081
-0.07
2024/04/26
11.1914
0.0339
0.30
2024/04/25
11.1575
-0.0447
-0.40
2024/04/24
11.2022
0.0124
0.11
2024/04/23
11.1898
0.0452
0.41
2024/04/22
11.1446
0.0266
0.24
2024/04/19
11.1180
0.0108
0.10
2024/04/18
11.1072
0.0093
0.08
2024/04/17
11.0979
-0.0149
-0.13
2024/04/16
11.1128
-0.0337
-0.30
2024/04/15
11.1465
-0.0305
-0.27
2024/04/12
11.1770
0.0049
0.04
2024/04/11
11.1721
-0.0362
-0.32
2024/04/10
11.2083
-0.0088
-0.08
2024/04/09
11.2171
0.0078
0.07
2024/04/08
11.2093
-0.0028
-0.02
2024/04/03
11.2121
-0.0095
-0.08
2024/04/02
11.2216
-0.0276
-0.25
2024/04/01
11.2492
-0.0205
-0.18
2024/03/28
11.2697
0.0107
0.10
2024/03/27
11.2590
0.0141
0.13
2024/03/26
11.2449
-0.0132
-0.12
2024/03/25
11.2581
-0.0300
-0.27
2024/03/22
11.2881
0.0317
0.28
2024/03/21
11.2564
0.0303
0.27
2024/03/20
11.2261
0.0128
0.11
2024/03/19
11.2133
0.0183
0.16
2024/03/18
11.1950
0.0035
0.03
2024/03/15
11.1915
-0.0049
-0.04
2024/03/14
11.1964
-0.0115
-0.10
2024/03/13
11.2079
0.0165
0.15
2024/03/12
11.1914
0.0093
0.08
2024/03/11
11.1821
-0.0203
-0.18
2024/03/08
11.2024
0.0153
0.14
2024/03/07
11.1871
0.0020
0.02
2024/03/06
11.1851
0.0054
0.05
2024/03/05
11.1797
-0.0004
0.00
2024/03/04
11.1801
0.0022
0.02
2024/03/01
11.1779
0.0198
0.18
2024/02/29
11.1581
-0.0111
-0.10
2024/02/27
11.1692
-0.0070
-0.06
2024/02/26
11.1762
-0.0051
-0.05
2024/02/23
11.1813
0.0148
0.13
2024/02/22
11.1665
0.0273
0.25
2024/02/21
11.1392
-0.0056
-0.05
2024/02/20
11.1448
-0.0033
-0.03
2024/02/16
11.1481
-0.0109
-0.10
2024/02/15
11.1590
-0.0027
-0.02
 
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