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淨值走勢
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)-人民幣
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
8.6346
-0.0302
-0.35
2024/05/15
8.6648
0.0025
0.03
2024/05/14
8.6623
-0.0024
-0.03
2024/05/13
8.6647
0.0044
0.05
2024/05/10
8.6603
0.0057
0.07
2024/05/09
8.6546
-0.0068
-0.08
2024/05/08
8.6614
-0.0027
-0.03
2024/05/07
8.6641
0.0152
0.18
2024/05/06
8.6489
0.0261
0.30
2024/05/03
8.6228
0.0173
0.20
2024/05/02
8.6055
-0.0145
-0.17
2024/04/30
8.6200
-0.0028
-0.03
2024/04/29
8.6228
-0.0062
-0.07
2024/04/26
8.6290
0.0261
0.30
2024/04/25
8.6029
-0.0345
-0.40
2024/04/24
8.6374
0.0096
0.11
2024/04/23
8.6278
0.0349
0.41
2024/04/22
8.5929
0.0205
0.24
2024/04/19
8.5724
0.0083
0.10
2024/04/18
8.5641
0.0072
0.08
2024/04/17
8.5569
-0.0510
-0.59
2024/04/16
8.6079
-0.0261
-0.30
2024/04/15
8.6340
-0.0237
-0.27
2024/04/12
8.6577
0.0038
0.04
2024/04/11
8.6539
-0.0281
-0.32
2024/04/10
8.6820
-0.0068
-0.08
2024/04/09
8.6888
0.0061
0.07
2024/04/08
8.6827
-0.0022
-0.03
2024/04/03
8.6849
-0.0074
-0.09
2024/04/02
8.6923
-0.0213
-0.24
2024/04/01
8.7136
-0.0154
-0.18
2024/03/28
8.7290
0.0083
0.10
2024/03/27
8.7207
0.0110
0.13
2024/03/26
8.7097
-0.0103
-0.12
2024/03/25
8.7200
-0.0232
-0.27
2024/03/22
8.7432
0.0246
0.28
2024/03/21
8.7186
0.0235
0.27
2024/03/20
8.6951
0.0098
0.11
2024/03/19
8.6853
0.0142
0.16
2024/03/18
8.6711
0.0025
0.03
2024/03/15
8.6686
-0.0438
-0.50
2024/03/14
8.7124
-0.0089
-0.10
2024/03/13
8.7213
0.0129
0.15
2024/03/12
8.7084
0.0071
0.08
2024/03/11
8.7013
-0.0157
-0.18
2024/03/08
8.7170
0.0119
0.14
2024/03/07
8.7051
0.0016
0.02
2024/03/06
8.7035
0.0042
0.05
2024/03/05
8.6993
-0.0004
0.00
2024/03/04
8.6997
0.0017
0.02
2024/03/01
8.6980
0.0155
0.18
2024/02/29
8.6825
-0.0087
-0.10
2024/02/27
8.6912
-0.0055
-0.06
2024/02/26
8.6967
-0.0039
-0.04
2024/02/23
8.7006
0.0115
0.13
2024/02/22
8.6891
-0.0185
-0.21
2024/02/21
8.7076
-0.0042
-0.05
2024/02/20
8.7118
-0.0027
-0.03
2024/02/16
8.7145
-0.0085
-0.10
2024/02/15
8.7230
-0.0020
-0.02
 
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