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淨值走勢
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
8.2807
-0.0046
-0.06
2024/05/15
8.2853
0.0171
0.21
2024/05/14
8.2682
0.0102
0.12
2024/05/13
8.2580
0.0004
0.00
2024/05/10
8.2576
0.0016
0.02
2024/05/09
8.2560
0.0061
0.07
2024/05/08
8.2499
-0.0006
-0.01
2024/05/07
8.2505
0.0050
0.06
2024/05/06
8.2455
0.0091
0.11
2024/05/03
8.2364
0.0311
0.38
2024/05/02
8.2053
0.0020
0.02
2024/04/30
8.2033
-0.0129
-0.16
2024/04/29
8.2162
-0.0349
-0.42
2024/04/26
8.2511
0.0269
0.33
2024/04/25
8.2242
-0.0212
-0.26
2024/04/24
8.2454
-0.0041
-0.05
2024/04/23
8.2495
0.0206
0.25
2024/04/22
8.2289
0.0249
0.30
2024/04/19
8.2040
0.0035
0.04
2024/04/18
8.2005
0.0001
0.00
2024/04/17
8.2004
0.0006
0.01
2024/04/16
8.1998
-0.0188
-0.23
2024/04/15
8.2186
-0.0317
-0.38
2024/04/12
8.2503
-0.0073
-0.09
2024/04/11
8.2576
-0.0262
-0.32
2024/04/10
8.2838
-0.0290
-0.35
2024/04/09
8.3128
0.0031
0.04
2024/04/08
8.3097
-0.0128
-0.15
2024/04/03
8.3225
-0.0040
-0.05
2024/04/02
8.3265
-0.0050
-0.06
2024/04/01
8.3315
-0.0205
-0.25
2024/03/29
8.3520
0.0006
0.01
2024/03/28
8.3514
-0.0451
-0.54
2024/03/27
8.3965
0.0062
0.07
2024/03/26
8.3903
-0.0011
-0.01
2024/03/25
8.3914
-0.0049
-0.06
2024/03/22
8.3963
0.0034
0.04
2024/03/21
8.3929
0.0184
0.22
2024/03/20
8.3745
0.0210
0.25
2024/03/19
8.3535
0.0159
0.19
2024/03/18
8.3376
0.0087
0.10
2024/03/15
8.3289
-0.0243
-0.29
2024/03/14
8.3532
-0.0148
-0.18
2024/03/13
8.3680
-0.0070
-0.08
2024/03/12
8.3750
-0.0017
-0.02
2024/03/11
8.3767
-0.0022
-0.03
2024/03/08
8.3789
0.0046
0.05
2024/03/07
8.3743
0.0004
0.00
2024/03/06
8.3739
0.0048
0.06
2024/03/05
8.3691
-0.0034
-0.04
2024/03/04
8.3725
-0.0045
-0.05
2024/03/01
8.3770
0.0153
0.18
2024/02/29
8.3617
0.0015
0.02
2024/02/27
8.3602
-0.0485
-0.58
2024/02/26
8.4087
-0.0060
-0.07
2024/02/23
8.4147
0.0025
0.03
2024/02/22
8.4122
0.0049
0.06
2024/02/21
8.4073
-0.0002
0.00
2024/02/20
8.4075
0.0019
0.02
2024/02/16
8.4056
-0.0075
-0.09
 
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