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淨值走勢
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
8.5469
-0.0011
-0.01
2024/05/16
8.5480
-0.0053
-0.06
2024/05/15
8.5533
0.0218
0.26
2024/05/14
8.5315
0.0088
0.10
2024/05/13
8.5227
0.0004
0.00
2024/05/10
8.5223
0.0015
0.02
2024/05/09
8.5208
0.0026
0.03
2024/05/08
8.5182
-0.0041
-0.05
2024/05/07
8.5223
0.0051
0.06
2024/05/06
8.5172
0.0100
0.12
2024/05/03
8.5072
0.0350
0.41
2024/05/02
8.4722
0.0049
0.06
2024/04/30
8.4673
-0.0115
-0.14
2024/04/29
8.4788
-0.0477
-0.56
2024/04/26
8.5265
0.0215
0.25
2024/04/25
8.5050
-0.0202
-0.24
2024/04/24
8.5252
-0.0070
-0.08
2024/04/23
8.5322
0.0175
0.21
2024/04/22
8.5147
0.0222
0.26
2024/04/19
8.4925
0.0071
0.08
2024/04/18
8.4854
0.0004
0.00
2024/04/17
8.4850
0.0001
0.00
2024/04/16
8.4849
-0.0148
-0.17
2024/04/15
8.4997
-0.0285
-0.33
2024/04/12
8.5282
-0.0092
-0.11
2024/04/11
8.5374
-0.0234
-0.27
2024/04/10
8.5608
-0.0300
-0.35
2024/04/09
8.5908
0.0027
0.03
2024/04/08
8.5881
-0.0071
-0.08
2024/04/03
8.5952
-0.0063
-0.07
2024/04/02
8.6015
-0.0079
-0.09
2024/04/01
8.6094
-0.0149
-0.17
2024/03/29
8.6243
0.0011
0.01
2024/03/28
8.6232
-0.0622
-0.72
2024/03/27
8.6854
0.0094
0.11
2024/03/26
8.6760
0.0010
0.01
2024/03/25
8.6750
-0.0011
-0.01
2024/03/22
8.6761
0.0058
0.07
2024/03/21
8.6703
0.0191
0.22
2024/03/20
8.6512
0.0216
0.25
2024/03/19
8.6296
0.0160
0.19
2024/03/18
8.6136
0.0093
0.11
2024/03/15
8.6043
-0.0240
-0.28
2024/03/14
8.6283
-0.0147
-0.17
2024/03/13
8.6430
-0.0072
-0.08
2024/03/12
8.6502
-0.0018
-0.02
2024/03/11
8.6520
-0.0016
-0.02
2024/03/08
8.6536
0.0058
0.07
2024/03/07
8.6478
0.0018
0.02
2024/03/06
8.6460
0.0039
0.05
2024/03/05
8.6421
-0.0050
-0.06
2024/03/04
8.6471
-0.0013
-0.02
2024/03/01
8.6484
0.0154
0.18
2024/02/29
8.6330
0.0042
0.05
2024/02/27
8.6288
-0.0658
-0.76
2024/02/26
8.6946
-0.0043
-0.05
2024/02/23
8.6989
0.0024
0.03
2024/02/22
8.6965
0.0037
0.04
2024/02/21
8.6928
-0.0024
-0.03
2024/02/20
8.6952
0.0046
0.05
 
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