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淨值走勢
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
8.5495
-0.0052
-0.06
2024/05/15
8.5547
0.0218
0.26
2024/05/14
8.5329
0.0088
0.10
2024/05/13
8.5241
0.0003
0.00
2024/05/10
8.5238
0.0015
0.02
2024/05/09
8.5223
0.0027
0.03
2024/05/08
8.5196
-0.0042
-0.05
2024/05/07
8.5238
0.0052
0.06
2024/05/06
8.5186
0.0100
0.12
2024/05/03
8.5086
0.0349
0.41
2024/05/02
8.4737
0.0050
0.06
2024/04/30
8.4687
-0.0115
-0.14
2024/04/29
8.4802
-0.0477
-0.56
2024/04/26
8.5279
0.0215
0.25
2024/04/25
8.5064
-0.0203
-0.24
2024/04/24
8.5267
-0.0070
-0.08
2024/04/23
8.5337
0.0175
0.21
2024/04/22
8.5162
0.0223
0.26
2024/04/19
8.4939
0.0071
0.08
2024/04/18
8.4868
0.0004
0.00
2024/04/17
8.4864
0.0001
0.00
2024/04/16
8.4863
-0.0149
-0.18
2024/04/15
8.5012
-0.0284
-0.33
2024/04/12
8.5296
-0.0092
-0.11
2024/04/11
8.5388
-0.0235
-0.27
2024/04/10
8.5623
-0.0299
-0.35
2024/04/09
8.5922
0.0027
0.03
2024/04/08
8.5895
-0.0071
-0.08
2024/04/03
8.5966
-0.0063
-0.07
2024/04/02
8.6029
-0.0079
-0.09
2024/04/01
8.6108
-0.0150
-0.17
2024/03/29
8.6258
0.0011
0.01
2024/03/28
8.6247
-0.0622
-0.72
2024/03/27
8.6869
0.0094
0.11
2024/03/26
8.6775
0.0012
0.01
2024/03/25
8.6763
-0.0012
-0.01
2024/03/22
8.6775
0.0059
0.07
2024/03/21
8.6716
0.0191
0.22
2024/03/20
8.6525
0.0216
0.25
2024/03/19
8.6309
0.0159
0.18
2024/03/18
8.6150
0.0094
0.11
2024/03/15
8.6056
-0.0240
-0.28
2024/03/14
8.6296
-0.0147
-0.17
2024/03/13
8.6443
-0.0073
-0.08
2024/03/12
8.6516
-0.0017
-0.02
2024/03/11
8.6533
-0.0017
-0.02
2024/03/08
8.6550
0.0058
0.07
2024/03/07
8.6492
0.0019
0.02
2024/03/06
8.6473
0.0039
0.05
2024/03/05
8.6434
-0.0051
-0.06
2024/03/04
8.6485
-0.0013
-0.02
2024/03/01
8.6498
0.0154
0.18
2024/02/29
8.6344
0.0042
0.05
2024/02/27
8.6302
-0.0657
-0.76
2024/02/26
8.6959
-0.0044
-0.05
2024/02/23
8.7003
0.0025
0.03
2024/02/22
8.6978
0.0036
0.04
2024/02/21
8.6942
-0.0024
-0.03
2024/02/20
8.6966
0.0046
0.05
2024/02/16
8.6920
-0.0066
-0.08
 
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