淨值走勢

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淨值走勢

野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價
計價幣別：新台幣

近1月基金淨值走勢

近1月基金淨值資料

日期	淨值(元)	漲跌(元)	漲跌幅(%)
2024/05/30	8.0307	0.0244	0.30
2024/05/29	8.0063	0.0256	0.32
2024/05/28	7.9807	0.0154	0.19
2024/05/27	7.9653	-0.0060	-0.08
2024/05/24	7.9713	0.0006	0.01
2024/05/23	7.9707	0.0114	0.14
2024/05/21	7.9593	0.0050	0.06
2024/05/20	7.9543	0.0110	0.14
2024/05/17	7.9433	0.0266	0.34
2024/05/16	7.9167	-0.0090	-0.11
2024/05/15	7.9257	-0.0056	-0.07
2024/05/14	7.9313	0.0220	0.28
2024/05/13	7.9093	0.0116	0.15
2024/05/10	7.8977	0.0004	0.01
2024/05/09	7.8973	0.0076	0.10
2024/05/08	7.8897	0.0024	0.03
2024/05/07	7.8873	0.0180	0.23
2024/05/06	7.8693	0.0180	0.23
2024/05/03	7.8513	-0.0024	-0.03
2024/05/02	7.8537	0.0174	0.22
2024/04/30	7.8363	0.0073	0.09
2024/04/29	7.8290	0.0000	0.00
2024/04/26	7.8290	-0.0090	-0.11
2024/04/25	7.8380	-0.0217	-0.28
2024/04/24	7.8597	-0.0106	-0.13
2024/04/23	7.8703	0.0020	0.03
2024/04/22	7.8683	0.0196	0.25
2024/04/19	7.8487	0.0210	0.27
2024/04/18	7.8277	-0.0263	-0.33
2024/04/17	7.8540	-0.0027	-0.03
2024/04/16	7.8567	0.0000	0.00
2024/04/15	7.8567	0.0020	0.03
2024/04/12	7.8547	0.0240	0.31
2024/04/11	7.8307	0.0097	0.12
2024/04/09	7.8210	0.0033	0.04
2024/04/08	7.8177	-0.0086	-0.11
2024/04/03	7.8263	0.0023	0.03
2024/04/02	7.8240	0.0147	0.19
2024/04/01	7.8093	-0.0054	-0.07
2024/03/28	7.8147	0.0007	0.01
2024/03/27	7.8140	0.0163	0.21
2024/03/26	7.7977	0.0074	0.09
2024/03/25	7.7903	-0.0560	-0.71
2024/03/22	7.8463	0.0313	0.40
2024/03/21	7.8150	-0.0033	-0.04
2024/03/20	7.8183	0.0186	0.24
2024/03/19	7.7997	0.0247	0.32
2024/03/18	7.7750	0.0173	0.22
2024/03/15	7.7577	0.0140	0.18
2024/03/14	7.7437	0.0054	0.07
2024/03/13	7.7383	0.0233	0.30
2024/03/12	7.7150	0.0203	0.26
2024/03/11	7.6947	-0.0066	-0.09
2024/03/08	7.7013	-0.0010	-0.01
2024/03/07	7.7023	-0.0254	-0.33
2024/03/06	7.7277	0.0044	0.06
2024/03/05	7.7233	-0.0017	-0.02
2024/03/04	7.7250	-0.0053	-0.07
2024/03/01	7.7303	0.0140	0.18
2024/02/29	7.7163	0.0113	0.15


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