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淨值走勢
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(澳幣)
計價幣別：澳幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
5.9000
-0.0400
-0.67
2024/05/15
5.9400
0.0200
0.34
2024/05/14
5.9200
0.0000
0.00
2024/05/13
5.9200
0.0100
0.17
2024/05/10
5.9100
0.0000
0.00
2024/05/09
5.9100
0.0000
0.00
2024/05/08
5.9100
0.0000
0.00
2024/05/07
5.9100
0.0000
0.00
2024/05/06
5.9100
0.0000
0.00
2024/05/03
5.9100
0.0200
0.34
2024/05/02
5.8900
0.0100
0.17
2024/04/30
5.8800
0.0000
0.00
2024/04/29
5.8800
0.0100
0.17
2024/04/26
5.8700
0.0100
0.17
2024/04/25
5.8600
-0.0100
-0.17
2024/04/24
5.8700
0.0100
0.17
2024/04/23
5.8600
0.0100
0.17
2024/04/22
5.8500
0.0100
0.17
2024/04/19
5.8400
0.0000
0.00
2024/04/18
5.8400
0.0000
0.00
2024/04/17
5.8400
-0.0500
-0.85
2024/04/16
5.8900
-0.0100
-0.17
2024/04/15
5.9000
-0.0200
-0.34
2024/04/12
5.9200
-0.0100
-0.17
2024/04/11
5.9300
-0.0200
-0.34
2024/04/10
5.9500
-0.0100
-0.17
2024/04/09
5.9600
0.0000
0.00
2024/04/08
5.9600
0.0000
0.00
2024/04/03
5.9600
0.0100
0.17
2024/04/02
5.9500
-0.0200
-0.34
2024/04/01
5.9700
0.0000
0.00
2024/03/28
5.9700
0.0000
0.00
2024/03/27
5.9700
0.0100
0.17
2024/03/26
5.9600
0.0000
0.00
2024/03/25
5.9600
0.0000
0.00
2024/03/22
5.9600
0.0000
0.00
2024/03/21
5.9600
0.0000
0.00
2024/03/20
5.9600
0.0000
0.00
2024/03/19
5.9600
0.0100
0.17
2024/03/18
5.9500
-0.0100
-0.17
2024/03/15
5.9600
-0.0500
-0.83
2024/03/14
6.0100
0.0000
0.00
2024/03/13
6.0100
0.0000
0.00
2024/03/12
6.0100
0.0000
0.00
2024/03/11
6.0100
0.0000
0.00
2024/03/08
6.0100
0.0100
0.17
2024/03/07
6.0000
0.0100
0.17
2024/03/06
5.9900
0.0100
0.17
2024/03/05
5.9800
0.0000
0.00
2024/03/04
5.9800
0.0100
0.17
2024/03/01
5.9700
0.0100
0.17
2024/02/29
5.9600
0.0100
0.17
2024/02/27
5.9500
-0.0100
-0.17
2024/02/26
5.9600
0.0200
0.34
2024/02/23
5.9400
0.0100
0.17
2024/02/22
5.9300
0.0100
0.17
2024/02/21
5.9200
-0.0500
-0.84
2024/02/20
5.9700
0.0100
0.17
2024/02/16
5.9600
0.0000
0.00
2024/02/15
5.9600
0.0100
0.17
 
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