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淨值走勢
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
8.3245
0.0046
0.06
2024/05/16
8.3199
-0.0564
-0.67
2024/05/15
8.3763
0.0230
0.28
2024/05/14
8.3533
0.0164
0.20
2024/05/13
8.3369
0.0120
0.14
2024/05/10
8.3249
-0.0409
-0.49
2024/05/09
8.3658
0.0295
0.35
2024/05/08
8.3363
-0.0087
-0.10
2024/05/07
8.3450
0.0194
0.23
2024/05/06
8.3256
0.0069
0.08
2024/05/03
8.3187
0.0139
0.17
2024/05/02
8.3048
0.0213
0.26
2024/04/30
8.2835
-0.0380
-0.46
2024/04/29
8.3215
0.0292
0.35
2024/04/26
8.2923
0.0260
0.31
2024/04/25
8.2663
-0.0127
-0.15
2024/04/24
8.2790
-0.0464
-0.56
2024/04/23
8.3254
0.0108
0.13
2024/04/22
8.3146
0.0353
0.43
2024/04/19
8.2793
0.0487
0.59
2024/04/18
8.2306
-0.0534
-0.64
2024/04/17
8.2840
0.0337
0.41
2024/04/16
8.2503
0.0012
0.01
2024/04/15
8.2491
-0.0451
-0.54
2024/04/12
8.2942
0.0450
0.55
2024/04/11
8.2492
0.0388
0.47
2024/04/10
8.2104
-0.1150
-1.38
2024/04/09
8.3254
0.0330
0.40
2024/04/08
8.2924
-0.0147
-0.18
2024/04/03
8.3071
0.0046
0.06
2024/04/02
8.3025
0.0092
0.11
2024/04/01
8.2933
-0.0917
-1.09
2024/03/28
8.3850
0.0067
0.08
2024/03/27
8.3783
0.0410
0.49
2024/03/26
8.3373
0.0087
0.10
2024/03/25
8.3286
-0.0399
-0.48
2024/03/22
8.3685
0.0601
0.72
2024/03/21
8.3084
0.0039
0.05
2024/03/20
8.3045
0.0273
0.33
2024/03/19
8.2772
0.0480
0.58
2024/03/18
8.2292
0.0111
0.14
2024/03/15
8.2181
0.0268
0.33
2024/03/14
8.1913
-0.0371
-0.45
2024/03/13
8.2284
0.0028
0.03
2024/03/12
8.2256
-0.0200
-0.24
2024/03/11
8.2456
-0.0104
-0.13
2024/03/08
8.2560
-0.0183
-0.22
2024/03/07
8.2743
0.0004
0.00
2024/03/06
8.2739
0.0261
0.32
2024/03/05
8.2478
0.0406
0.49
2024/03/04
8.2072
-0.0294
-0.36
2024/03/01
8.2366
0.0112
0.14
2024/02/29
8.2254
0.0206
0.25
2024/02/27
8.2048
-0.0056
-0.07
2024/02/26
8.2104
-0.0242
-0.29
2024/02/23
8.2346
0.0267
0.33
2024/02/22
8.2079
0.0110
0.13
2024/02/21
8.1969
-0.0121
-0.15
2024/02/20
8.2090
0.0403
0.49
2024/02/16
8.1687
-0.0333
-0.41
 
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