head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
淨值走勢
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
9.6443
0.0149
0.15
2024/05/14
9.6294
0.0029
0.03
2024/05/13
9.6265
0.0015
0.02
2024/05/10
9.6250
0.0032
0.03
2024/05/09
9.6218
0.0038
0.04
2024/05/08
9.6180
0.0000
0.00
2024/05/07
9.6180
0.0039
0.04
2024/05/06
9.6141
0.0092
0.10
2024/05/03
9.6049
0.0070
0.07
2024/05/02
9.5979
0.0047
0.05
2024/04/30
9.5932
0.0001
0.00
2024/04/29
9.5931
0.0066
0.07
2024/04/26
9.5865
-0.0033
-0.03
2024/04/25
9.5898
-0.0017
-0.02
2024/04/24
9.5915
0.0010
0.01
2024/04/23
9.5905
0.0049
0.05
2024/04/22
9.5856
-0.0064
-0.07
2024/04/19
9.5920
-0.0054
-0.06
2024/04/18
9.5974
0.0009
0.01
2024/04/17
9.5965
0.0017
0.02
2024/04/16
9.5948
-0.0116
-0.12
2024/04/15
9.6064
0.0010
0.01
2024/04/12
9.6054
0.0035
0.04
2024/04/11
9.6019
-0.0067
-0.07
2024/04/10
9.6086
0.0018
0.02
2024/04/09
9.6068
0.0028
0.03
2024/04/08
9.6040
-0.0014
-0.01
2024/04/03
9.6054
0.0010
0.01
2024/04/02
9.6044
-0.0012
-0.01
2024/03/28
9.6056
0.0044
0.05
2024/03/27
9.6012
-0.0007
-0.01
2024/03/26
9.6019
-0.0013
-0.01
2024/03/25
9.6032
0.0023
0.02
2024/03/22
9.6009
0.0126
0.13
2024/03/21
9.5883
0.0188
0.20
2024/03/20
9.5695
0.0046
0.05
2024/03/19
9.5649
0.0000
0.00
2024/03/18
9.5649
0.0017
0.02
2024/03/15
9.5632
-0.0003
0.00
2024/03/14
9.5635
0.0011
0.01
2024/03/13
9.5624
0.0038
0.04
2024/03/12
9.5586
-0.0054
-0.06
2024/03/11
9.5640
-0.0007
-0.01
2024/03/08
9.5647
0.0113
0.12
2024/03/07
9.5534
0.0025
0.03
2024/03/06
9.5509
0.0040
0.04
2024/03/05
9.5469
-0.0001
0.00
2024/03/04
9.5470
0.0082
0.09
2024/03/01
9.5388
0.0073
0.08
2024/02/29
9.5315
0.0114
0.12
2024/02/27
9.5201
0.0023
0.02
2024/02/26
9.5178
0.0074
0.08
2024/02/23
9.5104
0.0066
0.07
2024/02/22
9.5038
0.0020
0.02
2024/02/21
9.5018
0.0019
0.02
2024/02/20
9.4999
0.0028
0.03
2024/02/19
9.4971
0.0038
0.04
2024/02/16
9.4933
0.0000
0.00
2024/02/15
9.4933
0.0180
0.19
2024/02/07
9.4753
0.0014
0.01
 
系統設計／資料提供：奇唯科技股份有限公司
 TOP
首頁2013_1022
廣告託播｜隱私權說明｜FAQ｜服務條款｜廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014 奇唯科技 版權所有 轉載必究