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淨值走勢
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
10.0546
0.0043
0.04
2024/05/14
10.0503
0.0041
0.04
2024/05/13
10.0462
0.0042
0.04
2024/05/10
10.0420
0.0121
0.12
2024/05/09
10.0299
0.0031
0.03
2024/05/08
10.0268
0.0034
0.03
2024/05/07
10.0234
0.0117
0.12
2024/05/06
10.0117
0.0228
0.23
2024/05/03
9.9889
-0.0008
-0.01
2024/05/02
9.9897
-0.0275
-0.27
2024/04/30
10.0172
0.0058
0.06
2024/04/29
10.0114
-0.0102
-0.10
2024/04/26
10.0216
0.0066
0.07
2024/04/25
10.0150
-0.0128
-0.13
2024/04/24
10.0278
0.0093
0.09
2024/04/23
10.0185
0.0158
0.16
2024/04/22
10.0027
-0.0045
-0.04
2024/04/19
10.0072
-0.0065
-0.06
2024/04/18
10.0137
0.0041
0.04
2024/04/17
10.0096
-0.0110
-0.11
2024/04/16
10.0206
-0.0124
-0.12
2024/04/15
10.0330
-0.0044
-0.04
2024/04/12
10.0374
0.0084
0.08
2024/04/11
10.0290
-0.0131
-0.13
2024/04/10
10.0421
0.0160
0.16
2024/04/09
10.0261
0.0018
0.02
2024/04/08
10.0243
-0.0077
-0.08
2024/04/03
10.0320
-0.0028
-0.03
2024/04/02
10.0348
-0.0061
-0.06
2024/03/28
10.0409
0.0098
0.10
2024/03/27
10.0311
0.0001
0.00
2024/03/26
10.0310
-0.0053
-0.05
2024/03/25
10.0363
-0.0127
-0.13
2024/03/22
10.0490
0.0456
0.46
2024/03/21
10.0034
0.0256
0.26
2024/03/20
9.9778
0.0047
0.05
2024/03/19
9.9731
0.0035
0.04
2024/03/18
9.9696
0.0017
0.02
2024/03/15
9.9679
0.0009
0.01
2024/03/14
9.9670
0.0058
0.06
2024/03/13
9.9612
0.0073
0.07
2024/03/12
9.9539
-0.0014
-0.01
2024/03/11
9.9553
-0.0144
-0.14
2024/03/08
9.9697
0.0112
0.11
2024/03/07
9.9585
-0.0044
-0.04
2024/03/06
9.9629
0.0036
0.04
2024/03/05
9.9593
0.0015
0.02
2024/03/04
9.9578
0.0062
0.06
2024/03/01
9.9516
0.0102
0.10
2024/02/29
9.9414
0.0050
0.05
2024/02/27
9.9364
0.0040
0.04
2024/02/26
9.9324
0.0102
0.10
2024/02/23
9.9222
0.0079
0.08
2024/02/22
9.9143
0.0043
0.04
2024/02/21
9.9100
0.0017
0.02
2024/02/20
9.9083
-0.0034
-0.03
2024/02/19
9.9117
0.0030
0.03
2024/02/16
9.9087
-0.0036
-0.04
2024/02/15
9.9123
0.0151
0.15
2024/02/07
9.8972
0.0092
0.09
 
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