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淨值走勢
合庫2025年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
9.5499
0.0412
0.43
2024/05/29
9.5087
0.0351
0.37
2024/05/28
9.4736
-0.0239
-0.25
2024/05/24
9.4975
0.0020
0.02
2024/05/23
9.4955
-0.0097
-0.10
2024/05/22
9.5052
-0.0064
-0.07
2024/05/21
9.5116
0.0186
0.20
2024/05/20
9.4930
0.0092
0.10
2024/05/17
9.4838
0.0244
0.26
2024/05/16
9.4594
-0.0457
-0.48
2024/05/15
9.5051
-0.0263
-0.28
2024/05/14
9.5314
0.0033
0.03
2024/05/13
9.5281
0.0000
0.00
2024/05/10
9.5281
-0.0086
-0.09
2024/05/09
9.5367
0.0157
0.16
2024/05/08
9.5210
0.0106
0.11
2024/05/07
9.5104
0.0117
0.12
2024/05/06
9.4987
0.0039
0.04
2024/05/03
9.4948
-0.0287
-0.30
2024/05/02
9.5235
-0.0133
-0.14
2024/04/30
9.5368
0.0013
0.01
2024/04/29
9.5355
0.0036
0.04
2024/04/26
9.5319
-0.0081
-0.08
2024/04/25
9.5400
0.0154
0.16
2024/04/24
9.5246
-0.0146
-0.15
2024/04/23
9.5392
-0.0083
-0.09
2024/04/22
9.5475
0.0383
0.40
2024/04/19
9.5092
0.0383
0.40
2024/04/18
9.4709
-0.0229
-0.24
2024/04/17
9.4938
-0.0053
-0.06
2024/04/16
9.4991
0.0257
0.27
2024/04/15
9.4734
0.0244
0.26
2024/04/12
9.4490
0.0280
0.30
2024/04/11
9.4210
0.0392
0.42
2024/04/10
9.3818
-0.0175
-0.19
2024/04/09
9.3993
0.0029
0.03
2024/04/08
9.3964
0.0173
0.18
2024/04/03
9.3791
-0.0082
-0.09
2024/04/02
9.3873
0.0242
0.26
2024/04/01
9.3631
0.0010
0.01
2024/03/28
9.3621
-0.0030
-0.03
2024/03/27
9.3651
0.0333
0.36
2024/03/26
9.3318
0.0090
0.10
2024/03/25
9.3228
-0.0246
-0.26
2024/03/22
9.3474
0.0410
0.44
2024/03/21
9.3064
-0.0034
-0.04
2024/03/20
9.3098
0.0329
0.35
2024/03/19
9.2769
0.0308
0.33
2024/03/18
9.2461
0.0218
0.24
2024/03/15
9.2243
0.0242
0.26
2024/03/14
9.2001
0.0111
0.12
2024/03/13
9.1890
0.0141
0.15
2024/03/12
9.1749
-0.0027
-0.03
2024/03/11
9.1776
-0.0019
-0.02
2024/03/08
9.1795
-0.0251
-0.27
2024/03/07
9.2046
-0.0071
-0.08
2024/03/06
9.2117
0.0060
0.07
2024/03/05
9.2057
0.0078
0.08
2024/03/04
9.1979
-0.0127
-0.14
2024/03/01
9.2106
0.0120
0.13
 
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