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淨值走勢
合庫2025年到期新興市場債券基金A(AUD不配息)
計價幣別：澳幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
8.9872
0.0052
0.06
2024/05/15
8.9820
0.0020
0.02
2024/05/14
8.9800
0.0013
0.01
2024/05/13
8.9787
0.0004
0.00
2024/05/10
8.9783
0.0001
0.00
2024/05/09
8.9782
-0.0009
-0.01
2024/05/08
8.9791
0.0026
0.03
2024/05/07
8.9765
0.0068
0.08
2024/05/06
8.9697
0.0088
0.10
2024/05/03
8.9609
0.0007
0.01
2024/05/02
8.9602
-0.0001
0.00
2024/04/30
8.9603
0.0083
0.09
2024/04/29
8.9520
0.0011
0.01
2024/04/26
8.9509
-0.0034
-0.04
2024/04/25
8.9543
-0.0019
-0.02
2024/04/24
8.9562
-0.0025
-0.03
2024/04/23
8.9587
0.0025
0.03
2024/04/22
8.9562
-0.0002
0.00
2024/04/19
8.9564
-0.0005
-0.01
2024/04/18
8.9569
0.0041
0.05
2024/04/17
8.9528
-0.0029
-0.03
2024/04/16
8.9557
0.0010
0.01
2024/04/15
8.9547
-0.0005
-0.01
2024/04/12
8.9552
0.0086
0.10
2024/04/11
8.9466
-0.0065
-0.07
2024/04/10
8.9531
0.0054
0.06
2024/04/09
8.9477
-0.0025
-0.03
2024/04/08
8.9502
-0.0047
-0.05
2024/04/03
8.9549
-0.0034
-0.04
2024/04/02
8.9583
-0.0050
-0.06
2024/04/01
8.9633
0.0020
0.02
2024/03/28
8.9613
0.0044
0.05
2024/03/27
8.9569
0.0055
0.06
2024/03/26
8.9514
-0.0055
-0.06
2024/03/25
8.9569
0.0008
0.01
2024/03/22
8.9561
0.0171
0.19
2024/03/21
8.9390
-0.0073
-0.08
2024/03/20
8.9463
0.0022
0.02
2024/03/19
8.9441
0.0049
0.05
2024/03/18
8.9392
0.0011
0.01
2024/03/15
8.9381
0.0042
0.05
2024/03/14
8.9339
-0.0031
-0.03
2024/03/13
8.9370
0.0025
0.03
2024/03/12
8.9345
-0.0022
-0.02
2024/03/11
8.9367
0.0078
0.09
2024/03/08
8.9289
-0.0006
-0.01
2024/03/07
8.9295
-0.0101
-0.11
2024/03/06
8.9396
-0.0002
0.00
2024/03/05
8.9398
0.0015
0.02
2024/03/04
8.9383
0.0070
0.08
2024/03/01
8.9313
0.0013
0.01
2024/02/29
8.9300
0.0114
0.13
2024/02/27
8.9186
-0.0018
-0.02
2024/02/26
8.9204
0.0103
0.12
2024/02/23
8.9101
0.0016
0.02
2024/02/22
8.9085
-0.0062
-0.07
2024/02/21
8.9147
0.0025
0.03
2024/02/20
8.9122
-0.0043
-0.05
2024/02/16
8.9165
-0.0006
-0.01
2024/02/15
8.9171
-0.0029
-0.03
 
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