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淨值走勢
合庫2025年到期新興市場債券基金B(AUD配息)
計價幣別：澳幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
7.4748
0.0001
0.00
2024/05/16
7.4747
0.0044
0.06
2024/05/15
7.4703
0.0016
0.02
2024/05/14
7.4687
0.0011
0.01
2024/05/13
7.4676
0.0003
0.00
2024/05/10
7.4673
0.0001
0.00
2024/05/09
7.4672
-0.0008
-0.01
2024/05/08
7.4680
-0.0259
-0.35
2024/05/07
7.4939
0.0057
0.08
2024/05/06
7.4882
0.0073
0.10
2024/05/03
7.4809
0.0006
0.01
2024/05/02
7.4803
-0.0001
0.00
2024/04/30
7.4804
0.0069
0.09
2024/04/29
7.4735
0.0010
0.01
2024/04/26
7.4725
-0.0029
-0.04
2024/04/25
7.4754
-0.0016
-0.02
2024/04/24
7.4770
-0.0022
-0.03
2024/04/23
7.4792
0.0021
0.03
2024/04/22
7.4771
-0.0002
0.00
2024/04/19
7.4773
-0.0004
-0.01
2024/04/18
7.4777
0.0034
0.05
2024/04/17
7.4743
-0.0024
-0.03
2024/04/16
7.4767
0.0008
0.01
2024/04/15
7.4759
-0.0004
-0.01
2024/04/12
7.4763
0.0071
0.10
2024/04/11
7.4692
-0.0024
-0.03
2024/04/10
7.4716
0.0046
0.06
2024/04/09
7.4670
-0.0303
-0.40
2024/04/08
7.4973
-0.0041
-0.05
2024/04/03
7.5014
-0.0028
-0.04
2024/04/02
7.5042
-0.0042
-0.06
2024/04/01
7.5084
0.0014
0.02
2024/03/28
7.5070
0.0038
0.05
2024/03/27
7.5032
0.0046
0.06
2024/03/26
7.4986
-0.0046
-0.06
2024/03/25
7.5032
0.0006
0.01
2024/03/22
7.5026
0.0182
0.24
2024/03/21
7.4844
-0.0062
-0.08
2024/03/20
7.4906
0.0019
0.03
2024/03/19
7.4887
0.0039
0.05
2024/03/18
7.4848
0.0009
0.01
2024/03/15
7.4839
0.0036
0.05
2024/03/14
7.4803
-0.0033
-0.04
2024/03/13
7.4836
0.0014
0.02
2024/03/12
7.4822
-0.0019
-0.03
2024/03/11
7.4841
0.0066
0.09
2024/03/08
7.4775
-0.0006
-0.01
2024/03/07
7.4781
-0.0367
-0.49
2024/03/06
7.5148
-0.0002
0.00
2024/03/05
7.5150
0.0012
0.02
2024/03/04
7.5138
0.0059
0.08
2024/03/01
7.5079
0.0011
0.01
2024/02/29
7.5068
0.0097
0.13
2024/02/27
7.4971
-0.0015
-0.02
2024/02/26
7.4986
0.0089
0.12
2024/02/23
7.4897
0.0013
0.02
2024/02/22
7.4884
-0.0053
-0.07
2024/02/21
7.4937
0.0021
0.03
2024/02/20
7.4916
-0.0036
-0.05
2024/02/16
7.4952
-0.0006
-0.01
 
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