淨值走勢

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淨值走勢

合庫2025年到期新興市場債券基金B(CNY配息)
計價幣別：人民幣

近1月基金淨值走勢

近1月基金淨值資料

日期	淨值(元)	漲跌(元)	漲跌幅(%)
2024/05/16	7.4002	0.0085	0.11
2024/05/15	7.3917	0.0011	0.01
2024/05/14	7.3906	0.0027	0.04
2024/05/13	7.3879	0.0001	0.00
2024/05/10	7.3878	0.0042	0.06
2024/05/09	7.3836	0.0022	0.03
2024/05/08	7.3814	-0.0327	-0.44
2024/05/07	7.4141	0.0051	0.07
2024/05/06	7.4090	0.0084	0.11
2024/05/03	7.4006	0.0040	0.05
2024/05/02	7.3966	-0.0006	-0.01
2024/04/30	7.3972	0.0030	0.04
2024/04/29	7.3942	-0.0007	-0.01
2024/04/26	7.3949	0.0001	0.00
2024/04/25	7.3948	0.0003	0.00
2024/04/24	7.3945	0.0042	0.06
2024/04/23	7.3903	0.0079	0.11
2024/04/22	7.3824	0.0038	0.05
2024/04/19	7.3786	-0.0028	-0.04
2024/04/18	7.3814	0.0048	0.07
2024/04/17	7.3766	-0.0011	-0.01
2024/04/16	7.3777	-0.0098	-0.13
2024/04/15	7.3875	-0.0028	-0.04
2024/04/12	7.3903	0.0027	0.04
2024/04/11	7.3876	-0.0156	-0.21
2024/04/10	7.4032	0.0037	0.05
2024/04/09	7.3995	-0.0321	-0.43
2024/04/08	7.4316	0.0016	0.02
2024/04/03	7.4300	0.0001	0.00
2024/04/02	7.4299	-0.0035	-0.05
2024/04/01	7.4334	0.0001	0.00
2024/03/28	7.4333	-0.0005	-0.01
2024/03/27	7.4338	-0.0022	-0.03
2024/03/26	7.4360	-0.0032	-0.04
2024/03/25	7.4392	0.0002	0.00
2024/03/22	7.4390	0.0030	0.04
2024/03/21	7.4360	0.0045	0.06
2024/03/20	7.4315	0.0038	0.05
2024/03/19	7.4277	-0.0024	-0.03
2024/03/18	7.4301	0.0017	0.02
2024/03/15	7.4284	-0.0042	-0.06
2024/03/14	7.4326	-0.0013	-0.02
2024/03/13	7.4339	-0.0002	0.00
2024/03/12	7.4341	-0.0024	-0.03
2024/03/11	7.4365	0.0033	0.04
2024/03/08	7.4332	0.0029	0.04
2024/03/07	7.4303	-0.0324	-0.43
2024/03/06	7.4627	0.0043	0.06
2024/03/05	7.4584	-0.0021	-0.03
2024/03/04	7.4605	0.0067	0.09
2024/03/01	7.4538	0.0035	0.05
2024/02/29	7.4503	-0.0009	-0.01
2024/02/27	7.4512	-0.0001	0.00
2024/02/26	7.4513	0.0060	0.08
2024/02/23	7.4453	-0.0022	-0.03
2024/02/22	7.4475	0.0000	0.00
2024/02/21	7.4475	0.0030	0.04
2024/02/20	7.4445	0.0007	0.01
2024/02/16	7.4438	0.0005	0.01
2024/02/15	7.4433	-0.0092	-0.12


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