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淨值走勢
合庫2025年到期新興市場債券基金A(USD不配息)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
9.0714
-0.0009
-0.01
2024/05/16
9.0723
0.0103
0.11
2024/05/15
9.0620
0.0038
0.04
2024/05/14
9.0582
0.0018
0.02
2024/05/13
9.0564
0.0005
0.01
2024/05/10
9.0559
0.0050
0.06
2024/05/09
9.0509
0.0004
0.00
2024/05/08
9.0505
-0.0006
-0.01
2024/05/07
9.0511
0.0048
0.05
2024/05/06
9.0463
0.0118
0.13
2024/05/03
9.0345
0.0062
0.07
2024/05/02
9.0283
0.0002
0.00
2024/04/30
9.0281
0.0058
0.06
2024/04/29
9.0223
0.0040
0.04
2024/04/26
9.0183
-0.0026
-0.03
2024/04/25
9.0209
0.0007
0.01
2024/04/24
9.0202
0.0039
0.04
2024/04/23
9.0163
0.0040
0.04
2024/04/22
9.0123
0.0020
0.02
2024/04/19
9.0103
-0.0014
-0.02
2024/04/18
9.0117
0.0065
0.07
2024/04/17
9.0052
-0.0015
-0.02
2024/04/16
9.0067
-0.0068
-0.08
2024/04/15
9.0135
-0.0002
0.00
2024/04/12
9.0137
0.0038
0.04
2024/04/11
9.0099
-0.0160
-0.18
2024/04/10
9.0259
0.0051
0.06
2024/04/09
9.0208
0.0020
0.02
2024/04/08
9.0188
0.0065
0.07
2024/04/03
9.0123
-0.0024
-0.03
2024/04/02
9.0147
-0.0033
-0.04
2024/04/01
9.0180
0.0035
0.04
2024/03/28
9.0145
-0.0001
0.00
2024/03/27
9.0146
0.0033
0.04
2024/03/26
9.0113
0.0002
0.00
2024/03/25
9.0111
0.0025
0.03
2024/03/22
9.0086
0.0040
0.04
2024/03/21
9.0046
0.0074
0.08
2024/03/20
8.9972
0.0047
0.05
2024/03/19
8.9925
-0.0022
-0.02
2024/03/18
8.9947
0.0025
0.03
2024/03/15
8.9922
-0.0038
-0.04
2024/03/14
8.9960
0.0003
0.00
2024/03/13
8.9957
0.0011
0.01
2024/03/12
8.9946
-0.0018
-0.02
2024/03/11
8.9964
0.0049
0.05
2024/03/08
8.9915
0.0035
0.04
2024/03/07
8.9880
0.0042
0.05
2024/03/06
8.9838
0.0031
0.03
2024/03/05
8.9807
-0.0023
-0.03
2024/03/04
8.9830
0.0092
0.10
2024/03/01
8.9738
0.0035
0.04
2024/02/29
8.9703
0.0040
0.04
2024/02/27
8.9663
0.0003
0.00
2024/02/26
8.9660
0.0076
0.08
2024/02/23
8.9584
-0.0012
-0.01
2024/02/22
8.9596
-0.0004
0.00
2024/02/21
8.9600
0.0017
0.02
2024/02/20
8.9583
0.0034
0.04
2024/02/16
8.9549
0.0011
0.01
 
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