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淨值走勢
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型美元計價
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
9.7987
0.0035
0.04
2024/05/16
9.7952
0.0051
0.05
2024/05/15
9.7901
0.0086
0.09
2024/05/14
9.7815
0.0078
0.08
2024/05/13
9.7737
0.0101
0.10
2024/05/10
9.7636
-0.0003
0.00
2024/05/09
9.7639
0.0092
0.09
2024/05/08
9.7547
-0.0019
-0.02
2024/05/07
9.7566
0.0068
0.07
2024/05/06
9.7498
0.0091
0.09
2024/05/03
9.7407
0.0078
0.08
2024/05/02
9.7329
0.0257
0.26
2024/04/30
9.7072
-0.0001
0.00
2024/04/29
9.7073
0.0063
0.06
2024/04/26
9.7010
0.0051
0.05
2024/04/25
9.6959
-0.0091
-0.09
2024/04/24
9.7050
-0.0058
-0.06
2024/04/23
9.7108
0.0070
0.07
2024/04/22
9.7038
0.0037
0.04
2024/04/19
9.7001
0.0010
0.01
2024/04/18
9.6991
-0.0024
-0.02
2024/04/17
9.7015
0.0060
0.06
2024/04/16
9.6955
-0.0093
-0.10
2024/04/15
9.7048
-0.0034
-0.04
2024/04/12
9.7082
0.0071
0.07
2024/04/11
9.7011
-0.0125
-0.13
2024/04/09
9.7136
0.0039
0.04
2024/04/08
9.7097
0.0050
0.05
2024/04/03
9.7047
0.0035
0.04
2024/04/02
9.7012
0.0008
0.01
2024/04/01
9.7004
0.0002
0.00
2024/03/28
9.7002
0.0002
0.00
2024/03/27
9.7000
0.0021
0.02
2024/03/26
9.6979
0.0017
0.02
2024/03/25
9.6962
0.0024
0.02
2024/03/22
9.6938
0.0047
0.05
2024/03/21
9.6891
0.0055
0.06
2024/03/20
9.6836
0.0029
0.03
2024/03/19
9.6807
0.0034
0.04
2024/03/18
9.6773
0.0017
0.02
2024/03/15
9.6756
-0.0040
-0.04
2024/03/14
9.6796
0.0003
0.00
2024/03/13
9.6793
0.0023
0.02
2024/03/12
9.6770
0.0104
0.11
2024/03/11
9.6666
0.0069
0.07
2024/03/08
9.6597
0.0022
0.02
2024/03/07
9.6575
-0.0005
-0.01
2024/03/06
9.6580
0.0052
0.05
2024/03/05
9.6528
0.0006
0.01
2024/03/04
9.6522
0.0059
0.06
2024/03/01
9.6463
0.0061
0.06
2024/02/29
9.6402
0.0113
0.12
2024/02/27
9.6289
-0.0016
-0.02
2024/02/26
9.6305
0.0043
0.04
2024/02/23
9.6262
0.0024
0.02
2024/02/22
9.6238
-0.0047
-0.05
2024/02/21
9.6285
0.0124
0.13
2024/02/20
9.6161
0.0054
0.06
2024/02/19
9.6107
0.0159
0.17
2024/02/16
9.5948
0.0007
0.01
 
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