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淨值走勢
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型人民幣計價
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
10.0610
-0.0101
-0.10
2024/05/29
10.0711
0.0028
0.03
2024/05/28
10.0683
0.0064
0.06
2024/05/27
10.0619
-0.0031
-0.03
2024/05/24
10.0650
0.0084
0.08
2024/05/23
10.0566
0.0153
0.15
2024/05/21
10.0413
0.0023
0.02
2024/05/20
10.0390
0.0061
0.06
2024/05/17
10.0329
0.0125
0.12
2024/05/16
10.0204
0.0034
0.03
2024/05/15
10.0170
-0.0014
-0.01
2024/05/14
10.0184
0.0079
0.08
2024/05/13
10.0105
0.0116
0.12
2024/05/10
9.9989
0.0010
0.01
2024/05/09
9.9979
0.0111
0.11
2024/05/08
9.9868
0.0017
0.02
2024/05/07
9.9851
0.0143
0.14
2024/05/06
9.9708
0.0123
0.12
2024/05/03
9.9585
-0.0077
-0.08
2024/05/02
9.9662
0.0176
0.18
2024/04/30
9.9486
-0.0023
-0.02
2024/04/29
9.9509
-0.0061
-0.06
2024/04/26
9.9570
0.0094
0.09
2024/04/25
9.9476
-0.0107
-0.11
2024/04/24
9.9583
-0.0041
-0.04
2024/04/23
9.9624
0.0173
0.17
2024/04/22
9.9451
0.0012
0.01
2024/04/19
9.9439
0.0047
0.05
2024/04/18
9.9392
-0.0064
-0.06
2024/04/17
9.9456
-0.0012
-0.01
2024/04/16
9.9468
-0.0055
-0.06
2024/04/15
9.9523
-0.0093
-0.09
2024/04/12
9.9616
0.0149
0.15
2024/04/11
9.9467
-0.0086
-0.09
2024/04/09
9.9553
0.0036
0.04
2024/04/08
9.9517
-0.0050
-0.05
2024/04/03
9.9567
0.0032
0.03
2024/04/02
9.9535
0.0060
0.06
2024/04/01
9.9475
-0.0060
-0.06
2024/03/28
9.9535
0.0042
0.04
2024/03/27
9.9493
0.0044
0.04
2024/03/26
9.9449
-0.0033
-0.03
2024/03/25
9.9482
-0.0127
-0.13
2024/03/22
9.9609
0.0350
0.35
2024/03/21
9.9259
0.0058
0.06
2024/03/20
9.9201
0.0033
0.03
2024/03/19
9.9168
0.0061
0.06
2024/03/18
9.9107
-0.0010
-0.01
2024/03/15
9.9117
0.0022
0.02
2024/03/14
9.9095
-0.0022
-0.02
2024/03/13
9.9117
0.0102
0.10
2024/03/12
9.9015
0.0063
0.06
2024/03/11
9.8952
-0.0030
-0.03
2024/03/08
9.8982
0.0016
0.02
2024/03/07
9.8966
-0.0050
-0.05
2024/03/06
9.9016
0.0083
0.08
2024/03/05
9.8933
0.0011
0.01
2024/03/04
9.8922
0.0019
0.02
2024/03/01
9.8903
0.0093
0.09
2024/02/29
9.8810
0.0095
0.10
 
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