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淨值走勢
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
9.5322
0.0175
0.18
2024/05/16
9.5147
-0.0330
-0.35
2024/05/15
9.5477
-0.0091
-0.10
2024/05/14
9.5568
0.0066
0.07
2024/05/13
9.5502
0.0077
0.08
2024/05/10
9.5425
-0.0104
-0.11
2024/05/09
9.5529
0.0157
0.16
2024/05/08
9.5372
0.0064
0.07
2024/05/07
9.5308
0.0090
0.09
2024/05/06
9.5218
0.0028
0.03
2024/05/03
9.5190
-0.0159
-0.17
2024/05/02
9.5349
0.0149
0.16
2024/04/30
9.5200
-0.0032
-0.03
2024/04/29
9.5232
0.0044
0.05
2024/04/26
9.5188
0.0004
0.00
2024/04/25
9.5184
0.0003
0.00
2024/04/24
9.5181
-0.0162
-0.17
2024/04/23
9.5343
-0.0019
-0.02
2024/04/22
9.5362
0.0258
0.27
2024/04/19
9.5104
0.0248
0.26
2024/04/18
9.4856
-0.0191
-0.20
2024/04/17
9.5047
0.0035
0.04
2024/04/16
9.5012
0.0104
0.11
2024/04/15
9.4908
0.0108
0.11
2024/04/12
9.4800
0.0219
0.23
2024/04/11
9.4581
0.0122
0.13
2024/04/09
9.4459
0.0037
0.04
2024/04/08
9.4422
0.0088
0.09
2024/04/03
9.4334
0.0001
0.00
2024/04/02
9.4333
0.0178
0.19
2024/04/01
9.4155
-0.0057
-0.06
2024/03/28
9.4212
-0.0031
-0.03
2024/03/27
9.4243
0.0228
0.24
2024/03/26
9.4015
0.0087
0.09
2024/03/25
9.3928
-0.0171
-0.18
2024/03/22
9.4099
0.0305
0.33
2024/03/21
9.3794
-0.0034
-0.04
2024/03/20
9.3828
0.0197
0.21
2024/03/19
9.3631
0.0276
0.30
2024/03/18
9.3355
0.0118
0.13
2024/03/15
9.3237
0.0138
0.15
2024/03/14
9.3099
0.0084
0.09
2024/03/13
9.3015
0.0109
0.12
2024/03/12
9.2906
0.0056
0.06
2024/03/11
9.2850
-0.0017
-0.02
2024/03/08
9.2867
-0.0151
-0.16
2024/03/07
9.3018
-0.0063
-0.07
2024/03/06
9.3081
0.0051
0.05
2024/03/05
9.3030
0.0040
0.04
2024/03/04
9.2990
-0.0079
-0.08
2024/03/01
9.3069
0.0091
0.10
2024/02/29
9.2978
0.0102
0.11
2024/02/27
9.2876
0.0004
0.00
2024/02/26
9.2872
0.0028
0.03
2024/02/23
9.2844
0.0086
0.09
2024/02/22
9.2758
-0.0011
-0.01
2024/02/21
9.2769
0.0195
0.21
2024/02/20
9.2574
0.0222
0.24
2024/02/19
9.2352
0.0170
0.18
2024/02/16
9.2182
-0.0085
-0.09
 
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