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淨值走勢
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
9.7209
0.0051
0.05
2024/05/15
9.7158
0.0098
0.10
2024/05/14
9.7060
0.0064
0.07
2024/05/13
9.6996
0.0096
0.10
2024/05/10
9.6900
-0.0006
-0.01
2024/05/09
9.6906
0.0056
0.06
2024/05/08
9.6850
-0.0013
-0.01
2024/05/07
9.6863
0.0051
0.05
2024/05/06
9.6812
0.0099
0.10
2024/05/03
9.6713
0.0071
0.07
2024/05/02
9.6642
0.0249
0.26
2024/04/30
9.6393
-0.0002
0.00
2024/04/29
9.6395
0.0062
0.06
2024/04/26
9.6333
0.0044
0.05
2024/04/25
9.6289
-0.0090
-0.09
2024/04/24
9.6379
-0.0032
-0.03
2024/04/23
9.6411
0.0069
0.07
2024/04/22
9.6342
0.0037
0.04
2024/04/19
9.6305
-0.0006
-0.01
2024/04/18
9.6311
0.0004
0.00
2024/04/17
9.6307
0.0063
0.07
2024/04/16
9.6244
-0.0105
-0.11
2024/04/15
9.6349
-0.0041
-0.04
2024/04/12
9.6390
0.0070
0.07
2024/04/11
9.6320
-0.0115
-0.12
2024/04/09
9.6435
0.0038
0.04
2024/04/08
9.6397
0.0037
0.04
2024/04/03
9.6360
0.0042
0.04
2024/04/02
9.6318
-0.0001
0.00
2024/04/01
9.6319
0.0003
0.00
2024/03/28
9.6316
-0.0009
-0.01
2024/03/27
9.6325
0.0037
0.04
2024/03/26
9.6288
0.0036
0.04
2024/03/25
9.6252
0.0015
0.02
2024/03/22
9.6237
0.0073
0.08
2024/03/21
9.6164
0.0040
0.04
2024/03/20
9.6124
0.0018
0.02
2024/03/19
9.6106
0.0067
0.07
2024/03/18
9.6039
0.0006
0.01
2024/03/15
9.6033
-0.0041
-0.04
2024/03/14
9.6074
0.0015
0.02
2024/03/13
9.6059
0.0023
0.02
2024/03/12
9.6036
0.0066
0.07
2024/03/11
9.5970
0.0065
0.07
2024/03/08
9.5905
0.0021
0.02
2024/03/07
9.5884
0.0015
0.02
2024/03/06
9.5869
0.0037
0.04
2024/03/05
9.5832
-0.0012
-0.01
2024/03/04
9.5844
0.0070
0.07
2024/03/01
9.5774
0.0043
0.04
2024/02/29
9.5731
0.0098
0.10
2024/02/27
9.5633
-0.0027
-0.03
2024/02/26
9.5660
0.0043
0.04
2024/02/23
9.5617
0.0041
0.04
2024/02/22
9.5576
-0.0009
-0.01
2024/02/21
9.5585
0.0140
0.15
2024/02/20
9.5445
0.0044
0.05
2024/02/19
9.5401
0.0145
0.15
2024/02/16
9.5256
0.0018
0.02
2024/02/15
9.5238
0.0067
0.07
 
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