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淨值走勢
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
8.3384
0.0105
0.13
2024/05/16
8.3279
-0.0234
-0.28
2024/05/15
8.3513
-0.0105
-0.13
2024/05/14
8.3618
0.0040
0.05
2024/05/13
8.3578
0.0032
0.04
2024/05/10
8.3546
-0.0091
-0.11
2024/05/09
8.3637
0.0133
0.16
2024/05/08
8.3504
0.0070
0.08
2024/05/07
8.3434
0.0066
0.08
2024/05/06
8.3368
0.0002
0.00
2024/05/03
8.3366
-0.0116
-0.14
2024/05/02
8.3482
0.0031
0.04
2024/04/30
8.3451
0.0004
0.00
2024/04/29
8.3447
0.0067
0.08
2024/04/26
8.3380
-0.0014
-0.02
2024/04/25
8.3394
0.0066
0.08
2024/04/24
8.3328
-0.0094
-0.11
2024/04/23
8.3422
0.0005
0.01
2024/04/22
8.3417
0.0231
0.28
2024/04/19
8.3186
0.0219
0.26
2024/04/18
8.2967
-0.0133
-0.16
2024/04/17
8.3100
0.0012
0.01
2024/04/16
8.3088
0.0106
0.13
2024/04/15
8.2982
0.0101
0.12
2024/04/12
8.2881
0.0099
0.12
2024/04/11
8.2782
0.0260
0.32
2024/04/10
8.2522
-0.0193
-0.23
2024/04/09
8.2715
0.0038
0.05
2024/04/08
8.2677
0.0050
0.06
2024/04/03
8.2627
-0.0019
-0.02
2024/04/02
8.2646
0.0219
0.27
2024/04/01
8.2427
-0.0053
-0.06
2024/03/29
8.2480
0.0002
0.00
2024/03/28
8.2478
-0.0027
-0.03
2024/03/27
8.2505
0.0177
0.21
2024/03/26
8.2328
0.0074
0.09
2024/03/25
8.2254
-0.0122
-0.15
2024/03/22
8.2376
0.0187
0.23
2024/03/21
8.2189
-0.0039
-0.05
2024/03/20
8.2228
0.0209
0.25
2024/03/19
8.2019
0.0208
0.25
2024/03/18
8.1811
0.0091
0.11
2024/03/15
8.1720
0.0134
0.16
2024/03/14
8.1586
0.0015
0.02
2024/03/13
8.1571
0.0125
0.15
2024/03/12
8.1446
0.0071
0.09
2024/03/11
8.1375
-0.0031
-0.04
2024/03/08
8.1406
-0.0120
-0.15
2024/03/07
8.1526
-0.0029
-0.04
2024/03/06
8.1555
0.0012
0.01
2024/03/05
8.1543
0.0053
0.07
2024/03/04
8.1490
-0.0128
-0.16
2024/03/01
8.1618
0.0134
0.16
2024/02/29
8.1484
0.0073
0.09
2024/02/27
8.1411
0.0052
0.06
2024/02/26
8.1359
-0.0056
-0.07
2024/02/23
8.1415
0.0070
0.09
2024/02/22
8.1345
0.0022
0.03
2024/02/21
8.1323
0.0045
0.06
2024/02/20
8.1278
0.0232
0.29
 
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