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淨值走勢
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
11.5434
0.0267
0.23
2024/05/29
11.5167
0.0140
0.12
2024/05/28
11.5027
-0.0054
-0.05
2024/05/27
11.5081
0.0025
0.02
2024/05/24
11.5056
-0.0029
-0.03
2024/05/23
11.5085
0.0201
0.17
2024/05/22
11.4884
0.0153
0.13
2024/05/21
11.4731
-0.0053
-0.05
2024/05/20
11.4784
0.0068
0.06
2024/05/17
11.4716
0.0031
0.03
2024/05/16
11.4685
-0.0027
-0.02
2024/05/15
11.4712
-0.0036
-0.03
2024/05/14
11.4748
0.0087
0.08
2024/05/13
11.4661
0.0022
0.02
2024/05/10
11.4639
-0.0066
-0.06
2024/05/09
11.4705
0.0026
0.02
2024/05/08
11.4679
0.0108
0.09
2024/05/07
11.4571
0.0131
0.11
2024/05/06
11.4440
0.0045
0.04
2024/05/03
11.4395
0.0048
0.04
2024/05/02
11.4347
-0.0043
-0.04
2024/04/30
11.4390
0.0231
0.20
2024/04/29
11.4159
-0.0030
-0.03
2024/04/26
11.4189
-0.0159
-0.14
2024/04/25
11.4348
-0.0114
-0.10
2024/04/24
11.4462
0.0107
0.09
2024/04/23
11.4355
-0.0025
-0.02
2024/04/22
11.4380
0.0120
0.11
2024/04/19
11.4260
-0.0010
-0.01
2024/04/18
11.4270
0.0133
0.12
2024/04/17
11.4137
0.0083
0.07
2024/04/16
11.4054
-0.0026
-0.02
2024/04/15
11.4080
0.0111
0.10
2024/04/12
11.3969
0.0113
0.10
2024/04/11
11.3856
-0.0008
-0.01
2024/04/10
11.3864
0.0136
0.12
2024/04/09
11.3728
-0.0061
-0.05
2024/04/08
11.3789
0.0089
0.08
2024/04/03
11.3700
-0.0028
-0.02
2024/04/02
11.3728
-0.0049
-0.04
2024/04/01
11.3777
0.0152
0.13
2024/03/29
11.3625
-0.0023
-0.02
2024/03/28
11.3648
0.0042
0.04
2024/03/27
11.3606
-0.0032
-0.03
2024/03/26
11.3638
0.0095
0.08
2024/03/25
11.3543
0.0004
0.00
2024/03/22
11.3539
0.0120
0.11
2024/03/21
11.3419
0.0055
0.05
2024/03/20
11.3364
-0.0031
-0.03
2024/03/19
11.3395
-0.0007
-0.01
2024/03/18
11.3402
0.0220
0.19
2024/03/15
11.3182
0.0015
0.01
2024/03/14
11.3167
0.0146
0.13
2024/03/13
11.3021
0.0003
0.00
2024/03/12
11.3018
0.0108
0.10
2024/03/11
11.2910
0.0026
0.02
2024/03/08
11.2884
0.0077
0.07
2024/03/07
11.2807
-0.0052
-0.05
2024/03/06
11.2859
-0.0125
-0.11
2024/03/05
11.2984
-0.0042
-0.04
 
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