head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
淨值走勢
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)-累積型
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
11.0649
-0.0017
-0.02
2024/05/16
11.0666
-0.0014
-0.01
2024/05/15
11.0680
0.0127
0.11
2024/05/14
11.0553
0.0072
0.07
2024/05/13
11.0481
0.0052
0.05
2024/05/10
11.0429
-0.0032
-0.03
2024/05/09
11.0461
0.0046
0.04
2024/05/08
11.0415
0.0062
0.06
2024/05/07
11.0353
0.0119
0.11
2024/05/06
11.0234
0.0046
0.04
2024/05/03
11.0188
0.0069
0.06
2024/05/02
11.0119
0.0138
0.13
2024/04/30
10.9981
-0.0019
-0.02
2024/04/29
11.0000
0.0113
0.10
2024/04/26
10.9887
-0.0009
-0.01
2024/04/25
10.9896
-0.0073
-0.07
2024/04/24
10.9969
-0.0055
-0.05
2024/04/23
11.0024
0.0151
0.14
2024/04/22
10.9873
0.0056
0.05
2024/04/19
10.9817
0.0044
0.04
2024/04/18
10.9773
0.0055
0.05
2024/04/17
10.9718
0.0050
0.05
2024/04/16
10.9668
-0.0094
-0.09
2024/04/15
10.9762
0.0006
0.01
2024/04/12
10.9756
0.0015
0.01
2024/04/11
10.9741
0.0126
0.11
2024/04/10
10.9615
-0.0149
-0.14
2024/04/09
10.9764
0.0067
0.06
2024/04/08
10.9697
-0.0003
0.00
2024/04/03
10.9700
0.0014
0.01
2024/04/02
10.9686
0.0005
0.00
2024/04/01
10.9681
-0.0014
-0.01
2024/03/28
10.9695
0.0002
0.00
2024/03/27
10.9693
0.0066
0.06
2024/03/26
10.9627
0.0035
0.03
2024/03/25
10.9592
-0.0001
0.00
2024/03/22
10.9593
0.0146
0.13
2024/03/21
10.9447
0.0047
0.04
2024/03/20
10.9400
0.0065
0.06
2024/03/19
10.9335
0.0109
0.10
2024/03/18
10.9226
0.0090
0.08
2024/03/15
10.9136
0.0022
0.02
2024/03/14
10.9114
-0.0030
-0.03
2024/03/13
10.9144
0.0069
0.06
2024/03/12
10.9075
-0.0052
-0.05
2024/03/11
10.9127
0.0046
0.04
2024/03/08
10.9081
-0.0002
0.00
2024/03/07
10.9083
0.0040
0.04
2024/03/06
10.9043
0.0000
0.00
2024/03/05
10.9043
0.0043
0.04
2024/03/04
10.9000
-0.0018
-0.02
2024/03/01
10.9018
0.0084
0.08
2024/02/29
10.8934
0.0113
0.10
2024/02/27
10.8821
-0.0040
-0.04
2024/02/26
10.8861
0.0124
0.11
2024/02/23
10.8737
0.0238
0.22
2024/02/22
10.8499
0.0084
0.08
2024/02/21
10.8415
-0.0009
-0.01
2024/02/20
10.8424
0.0110
0.10
2024/02/16
10.8314
-0.0006
-0.01
 
系統設計／資料提供：奇唯科技股份有限公司
 TOP
首頁2013_1022
廣告託播｜隱私權說明｜FAQ｜服務條款｜廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014 奇唯科技 版權所有 轉載必究