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淨值走勢
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)-累積型
計價幣別：澳幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
9.4803
-0.0011
-0.01
2024/05/15
9.4814
0.0055
0.06
2024/05/14
9.4759
0.0033
0.03
2024/05/13
9.4726
0.0033
0.03
2024/05/10
9.4693
-0.0049
-0.05
2024/05/09
9.4742
0.0054
0.06
2024/05/08
9.4688
0.0058
0.06
2024/05/07
9.4630
0.0106
0.11
2024/05/06
9.4524
-0.0011
-0.01
2024/05/03
9.4535
-0.0018
-0.02
2024/05/02
9.4553
0.0110
0.12
2024/04/30
9.4443
0.0044
0.05
2024/04/29
9.4399
0.0055
0.06
2024/04/26
9.4344
0.0011
0.01
2024/04/25
9.4333
-0.0078
-0.08
2024/04/24
9.4411
-0.0119
-0.13
2024/04/23
9.4530
0.0068
0.07
2024/04/22
9.4462
0.0006
0.01
2024/04/19
9.4456
0.0038
0.04
2024/04/18
9.4418
-0.0011
-0.01
2024/04/17
9.4429
0.0028
0.03
2024/04/16
9.4401
0.0009
0.01
2024/04/15
9.4392
-0.0046
-0.05
2024/04/12
9.4438
0.0068
0.07
2024/04/11
9.4370
0.0189
0.20
2024/04/10
9.4181
-0.0153
-0.16
2024/04/09
9.4334
0.0013
0.01
2024/04/08
9.4321
-0.0135
-0.14
2024/04/03
9.4456
-0.0016
-0.02
2024/04/02
9.4472
0.0045
0.05
2024/04/01
9.4427
-0.0055
-0.06
2024/03/28
9.4482
0.0012
0.01
2024/03/27
9.4470
0.0087
0.09
2024/03/26
9.4383
-0.0013
-0.01
2024/03/25
9.4396
-0.0039
-0.04
2024/03/22
9.4435
0.0208
0.22
2024/03/21
9.4227
-0.0090
-0.10
2024/03/20
9.4317
0.0064
0.07
2024/03/19
9.4253
0.0140
0.15
2024/03/18
9.4113
0.0004
0.00
2024/03/15
9.4109
0.0081
0.09
2024/03/14
9.4028
-0.0040
-0.04
2024/03/13
9.4068
0.0033
0.04
2024/03/12
9.4035
-0.0022
-0.02
2024/03/11
9.4057
0.0044
0.05
2024/03/08
9.4013
-0.0033
-0.04
2024/03/07
9.4046
-0.0095
-0.10
2024/03/06
9.4141
-0.0016
-0.02
2024/03/05
9.4157
0.0097
0.10
2024/03/04
9.4060
-0.0032
-0.03
2024/03/01
9.4092
0.0047
0.05
2024/02/29
9.4045
0.0163
0.17
2024/02/27
9.3882
-0.0001
0.00
2024/02/26
9.3883
0.0082
0.09
2024/02/23
9.3801
0.0133
0.14
2024/02/22
9.3668
0.0008
0.01
2024/02/21
9.3660
0.0011
0.01
2024/02/20
9.3649
-0.0042
-0.04
2024/02/16
9.3691
-0.0034
-0.04
2024/02/15
9.3725
0.0093
0.10
 
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