淨值走勢

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淨值走勢

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)-配息型
計價幣別：澳幣

近1月基金淨值走勢

近1月基金淨值資料

日期	淨值(元)	漲跌(元)	漲跌幅(%)
2024/05/16	7.9993	0.0000	0.00
2024/05/15	7.9993	0.0052	0.07
2024/05/14	7.9941	0.0028	0.04
2024/05/13	7.9913	0.0028	0.04
2024/05/10	7.9885	-0.0031	-0.04
2024/05/09	7.9916	0.0047	0.06
2024/05/08	7.9869	0.0039	0.05
2024/05/07	7.9830	0.0083	0.10
2024/05/06	7.9747	0.0002	0.00
2024/05/03	7.9745	0.0002	0.00
2024/05/02	7.9743	0.0091	0.11
2024/04/30	7.9652	0.0028	0.04
2024/04/29	7.9624	0.0055	0.07
2024/04/26	7.9569	0.0011	0.01
2024/04/25	7.9558	-0.0057	-0.07
2024/04/24	7.9615	-0.0087	-0.11
2024/04/23	7.9702	0.0061	0.08
2024/04/22	7.9641	0.0014	0.02
2024/04/19	7.9627	0.0022	0.03
2024/04/18	7.9605	-0.0003	0.00
2024/04/17	7.9608	0.0026	0.03
2024/04/16	7.9582	-0.0013	-0.02
2024/04/15	7.9595	-0.0041	-0.05
2024/04/12	7.9636	0.0047	0.06
2024/04/11	7.9589	0.0131	0.16
2024/04/10	7.9458	-0.0128	-0.16
2024/04/09	7.9586	0.0020	0.03
2024/04/08	7.9566	-0.0091	-0.11
2024/04/03	7.9657	-0.0813	-1.01
2024/04/02	8.0470	0.0036	0.04
2024/04/01	8.0434	-0.0043	-0.05
2024/03/28	8.0477	0.0004	0.00
2024/03/27	8.0473	0.0069	0.09
2024/03/26	8.0404	-0.0007	-0.01
2024/03/25	8.0411	-0.0030	-0.04
2024/03/22	8.0441	0.0160	0.20
2024/03/21	8.0281	-0.0059	-0.07
2024/03/20	8.0340	0.0054	0.07
2024/03/19	8.0286	0.0109	0.14
2024/03/18	8.0177	0.0004	0.00
2024/03/15	8.0173	0.0059	0.07
2024/03/14	8.0114	-0.0032	-0.04
2024/03/13	8.0146	0.0026	0.03
2024/03/12	8.0120	-0.0018	-0.02
2024/03/11	8.0138	0.0032	0.04
2024/03/08	8.0106	-0.0021	-0.03
2024/03/07	8.0127	-0.0066	-0.08
2024/03/06	8.0193	-0.0008	-0.01
2024/03/05	8.0201	0.0077	0.10
2024/03/04	8.0124	-0.0024	-0.03
2024/03/01	8.0148	0.0042	0.05
2024/02/29	8.0106	0.0128	0.16
2024/02/27	7.9978	0.0000	0.00
2024/02/26	7.9978	0.0067	0.08
2024/02/23	7.9911	0.0109	0.14
2024/02/22	7.9802	0.0012	0.02
2024/02/21	7.9790	0.0009	0.01
2024/02/20	7.9781	-0.0031	-0.04
2024/02/16	7.9812	0.0007	0.01
2024/02/15	7.9805	0.0046	0.06


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