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淨值走勢
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
11.7762
0.0054
0.05
2024/05/15
11.7708
0.0037
0.03
2024/05/14
11.7671
0.0098
0.08
2024/05/13
11.7573
-0.0058
-0.05
2024/05/10
11.7631
0.0050
0.04
2024/05/09
11.7581
0.0064
0.05
2024/05/08
11.7517
0.0055
0.05
2024/05/07
11.7462
0.0130
0.11
2024/05/06
11.7332
0.0133
0.11
2024/05/03
11.7199
0.0083
0.07
2024/05/02
11.7116
0.0135
0.12
2024/04/30
11.6981
0.0061
0.05
2024/04/29
11.6920
0.0073
0.06
2024/04/26
11.6847
0.0000
0.00
2024/04/25
11.6847
-0.0030
-0.03
2024/04/24
11.6877
0.0007
0.01
2024/04/23
11.6870
0.0039
0.03
2024/04/22
11.6831
-0.0239
-0.20
2024/04/19
11.7070
0.0097
0.08
2024/04/18
11.6973
0.0077
0.07
2024/04/17
11.6896
0.0138
0.12
2024/04/16
11.6758
-0.0210
-0.18
2024/04/15
11.6968
-0.0147
-0.13
2024/04/12
11.7115
0.0007
0.01
2024/04/11
11.7108
-0.0123
-0.10
2024/04/09
11.7231
0.0101
0.09
2024/04/08
11.7130
0.0037
0.03
2024/04/03
11.7093
0.0044
0.04
2024/04/02
11.7049
0.0103
0.09
2024/04/01
11.6946
-0.0397
-0.34
2024/03/28
11.7343
0.0051
0.04
2024/03/27
11.7292
0.0089
0.08
2024/03/26
11.7203
0.0097
0.08
2024/03/25
11.7106
0.0091
0.08
2024/03/22
11.7015
0.0095
0.08
2024/03/21
11.6920
-0.0136
-0.12
2024/03/20
11.7056
-0.0079
-0.07
2024/03/19
11.7135
-0.0015
-0.01
2024/03/18
11.7150
0.0001
0.00
2024/03/15
11.7149
0.0082
0.07
2024/03/14
11.7067
0.0039
0.03
2024/03/13
11.7028
0.0315
0.27
2024/03/12
11.6713
-0.0001
0.00
2024/03/11
11.6714
-0.0250
-0.21
2024/03/08
11.6964
0.0077
0.07
2024/03/07
11.6887
0.0148
0.13
2024/03/06
11.6739
0.0054
0.05
2024/03/05
11.6685
0.0026
0.02
2024/03/04
11.6659
0.0042
0.04
2024/03/01
11.6617
0.0175
0.15
2024/02/29
11.6442
0.0161
0.14
2024/02/27
11.6281
-0.0025
-0.02
2024/02/26
11.6306
0.0095
0.08
2024/02/23
11.6211
0.0193
0.17
2024/02/22
11.6018
0.0155
0.13
2024/02/21
11.5863
-0.0072
-0.06
2024/02/20
11.5935
0.0043
0.04
2024/02/19
11.5892
0.0120
0.10
2024/02/16
11.5772
0.0187
0.16
2024/02/15
11.5585
0.0542
0.47
 
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