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淨值走勢
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
8.0448
0.0090
0.11
2024/05/16
8.0358
-0.0118
-0.15
2024/05/15
8.0476
0.0094
0.12
2024/05/14
8.0382
0.0052
0.06
2024/05/13
8.0330
0.0033
0.04
2024/05/10
8.0297
-0.0038
-0.05
2024/05/09
8.0335
0.0071
0.09
2024/05/08
8.0264
0.0015
0.02
2024/05/07
8.0249
0.0139
0.17
2024/05/06
8.0110
-0.0230
-0.29
2024/05/03
8.0340
0.0113
0.14
2024/05/02
8.0227
0.0148
0.18
2024/04/30
8.0079
-0.0043
-0.05
2024/04/29
8.0122
0.0102
0.13
2024/04/26
8.0020
0.0012
0.01
2024/04/25
8.0008
-0.0085
-0.11
2024/04/24
8.0093
-0.0121
-0.15
2024/04/23
8.0214
0.0028
0.03
2024/04/22
8.0186
0.0139
0.17
2024/04/19
8.0047
0.0101
0.13
2024/04/18
7.9946
-0.0158
-0.20
2024/04/17
8.0104
0.0023
0.03
2024/04/16
8.0081
-0.0174
-0.22
2024/04/15
8.0255
-0.0153
-0.19
2024/04/12
8.0408
0.0057
0.07
2024/04/11
8.0351
-0.0035
-0.04
2024/04/10
8.0386
-0.0295
-0.37
2024/04/09
8.0681
0.0103
0.13
2024/04/08
8.0578
-0.0012
-0.01
2024/04/03
8.0590
-0.0364
-0.45
2024/04/02
8.0954
-0.0010
-0.01
2024/04/01
8.0964
-0.0129
-0.16
2024/03/28
8.1093
0.0003
0.00
2024/03/27
8.1090
0.0153
0.19
2024/03/26
8.0937
0.0010
0.01
2024/03/25
8.0927
-0.0070
-0.09
2024/03/22
8.0997
0.0183
0.23
2024/03/21
8.0814
0.0086
0.11
2024/03/20
8.0728
0.0117
0.15
2024/03/19
8.0611
0.0155
0.19
2024/03/18
8.0456
0.0053
0.07
2024/03/15
8.0403
0.0042
0.05
2024/03/14
8.0361
-0.0060
-0.07
2024/03/13
8.0421
0.0085
0.11
2024/03/12
8.0336
-0.0010
-0.01
2024/03/11
8.0346
-0.0036
-0.04
2024/03/08
8.0382
0.0021
0.03
2024/03/07
8.0361
0.0033
0.04
2024/03/06
8.0328
0.0055
0.07
2024/03/05
8.0273
-0.0281
-0.35
2024/03/04
8.0554
-0.0038
-0.05
2024/03/01
8.0592
0.0062
0.08
2024/02/29
8.0530
-0.0047
-0.06
2024/02/27
8.0577
0.0003
0.00
2024/02/26
8.0574
-0.0038
-0.05
2024/02/23
8.0612
0.0080
0.10
2024/02/22
8.0532
0.0041
0.05
2024/02/21
8.0491
0.0034
0.04
2024/02/20
8.0457
0.0207
0.26
2024/02/16
8.0250
-0.0084
-0.10
 
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