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淨值走勢
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
10.8601
0.0050
0.05
2024/05/16
10.8551
0.0105
0.10
2024/05/15
10.8446
-0.0009
-0.01
2024/05/14
10.8455
0.0119
0.11
2024/05/13
10.8336
0.0225
0.21
2024/05/10
10.8111
-0.0013
-0.01
2024/05/09
10.8124
0.0045
0.04
2024/05/08
10.8079
0.0149
0.14
2024/05/07
10.7930
0.0158
0.15
2024/05/06
10.7772
0.0434
0.40
2024/05/03
10.7338
-0.0061
-0.06
2024/05/02
10.7399
-0.0055
-0.05
2024/04/30
10.7454
-0.0078
-0.07
2024/04/29
10.7532
0.0108
0.10
2024/04/26
10.7424
-0.0032
-0.03
2024/04/25
10.7456
-0.0120
-0.11
2024/04/24
10.7576
0.0019
0.02
2024/04/23
10.7557
0.0158
0.15
2024/04/22
10.7399
0.0068
0.06
2024/04/19
10.7331
-0.0010
-0.01
2024/04/18
10.7341
-0.0093
-0.09
2024/04/17
10.7434
-0.0211
-0.20
2024/04/16
10.7645
-0.0180
-0.17
2024/04/15
10.7825
-0.0300
-0.28
2024/04/12
10.8125
0.0056
0.05
2024/04/11
10.8069
-0.0063
-0.06
2024/04/10
10.8132
-0.0329
-0.30
2024/04/09
10.8461
0.0097
0.09
2024/04/08
10.8364
-0.0201
-0.19
2024/04/03
10.8565
-0.0054
-0.05
2024/04/02
10.8619
0.0071
0.07
2024/04/01
10.8548
-0.0235
-0.22
2024/03/28
10.8783
0.0074
0.07
2024/03/27
10.8709
0.0186
0.17
2024/03/26
10.8523
0.0001
0.00
2024/03/25
10.8522
-0.0162
-0.15
2024/03/22
10.8684
0.0616
0.57
2024/03/21
10.8068
0.0170
0.16
2024/03/20
10.7898
0.0078
0.07
2024/03/19
10.7820
0.0158
0.15
2024/03/18
10.7662
0.0020
0.02
2024/03/15
10.7642
0.0032
0.03
2024/03/14
10.7610
-0.0105
-0.10
2024/03/13
10.7715
0.0270
0.25
2024/03/12
10.7445
-0.0083
-0.08
2024/03/11
10.7528
-0.0130
-0.12
2024/03/08
10.7658
0.0054
0.05
2024/03/07
10.7604
0.0074
0.07
2024/03/06
10.7530
0.0091
0.08
2024/03/05
10.7439
0.0061
0.06
2024/03/04
10.7378
0.0011
0.01
2024/03/01
10.7367
0.0080
0.07
2024/02/29
10.7287
-0.0080
-0.07
2024/02/27
10.7367
0.0013
0.01
2024/02/26
10.7354
-0.0035
-0.03
2024/02/23
10.7389
0.0135
0.13
2024/02/22
10.7254
0.0116
0.11
2024/02/21
10.7138
-0.0056
-0.05
2024/02/20
10.7194
0.0091
0.08
2024/02/16
10.7103
-0.0081
-0.08
 
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