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淨值走勢
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣月配息型
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
7.9905
0.0541
0.68
2024/05/29
7.9364
-0.0198
-0.25
2024/05/28
7.9562
-0.0402
-0.50
2024/05/24
7.9964
0.0001
0.00
2024/05/23
7.9963
-0.0261
-0.33
2024/05/22
8.0224
-0.0127
-0.16
2024/05/21
8.0351
0.0253
0.32
2024/05/20
8.0098
-0.0014
-0.02
2024/05/17
8.0112
-0.0087
-0.11
2024/05/16
8.0199
-0.0351
-0.44
2024/05/15
8.0550
0.0369
0.46
2024/05/14
8.0181
0.0157
0.20
2024/05/13
8.0024
0.0059
0.07
2024/05/10
7.9965
-0.0263
-0.33
2024/05/09
8.0228
0.0170
0.21
2024/05/08
8.0058
-0.0142
-0.18
2024/05/07
8.0200
0.0210
0.26
2024/05/06
7.9990
0.0119
0.15
2024/05/03
7.9871
0.0297
0.37
2024/05/02
7.9574
0.0005
0.01
2024/04/30
7.9569
-0.0261
-0.33
2024/04/29
7.9830
0.0302
0.38
2024/04/26
7.9528
0.0204
0.26
2024/04/25
7.9324
-0.0221
-0.28
2024/04/24
7.9545
-0.0255
-0.32
2024/04/23
7.9800
0.0110
0.14
2024/04/22
7.9690
0.0253
0.32
2024/04/19
7.9437
0.0311
0.39
2024/04/18
7.9126
-0.0320
-0.40
2024/04/17
7.9446
0.0305
0.39
2024/04/16
7.9141
-0.0211
-0.27
2024/04/15
7.9352
-0.0349
-0.44
2024/04/12
7.9701
0.0270
0.34
2024/04/11
7.9431
0.0081
0.10
2024/04/10
7.9350
-0.0883
-1.10
2024/04/09
8.0233
0.0330
0.41
2024/04/08
7.9903
-0.0167
-0.21
2024/04/03
8.0070
0.0059
0.07
2024/04/02
8.0011
-0.0046
-0.06
2024/04/01
8.0057
-0.0901
-1.11
2024/03/28
8.0958
-0.0007
-0.01
2024/03/27
8.0965
0.0335
0.42
2024/03/26
8.0630
0.0095
0.12
2024/03/25
8.0535
-0.0299
-0.37
2024/03/22
8.0834
0.0493
0.61
2024/03/21
8.0341
0.0079
0.10
2024/03/20
8.0262
0.0217
0.27
2024/03/19
8.0045
0.0351
0.44
2024/03/18
7.9694
0.0102
0.13
2024/03/15
7.9592
0.0082
0.10
2024/03/14
7.9510
-0.0331
-0.41
2024/03/13
7.9841
-0.0022
-0.03
2024/03/12
7.9863
-0.0183
-0.23
2024/03/11
8.0046
-0.0092
-0.11
2024/03/08
8.0138
-0.0046
-0.06
2024/03/07
8.0184
0.0049
0.06
2024/03/06
8.0135
0.0201
0.25
2024/03/05
7.9934
0.0368
0.46
2024/03/04
7.9566
-0.0129
-0.16
2024/03/01
7.9695
-0.0175
-0.22
 
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