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淨值走勢
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
9.0883
0.0017
0.02
2024/05/15
9.0866
0.0048
0.05
2024/05/14
9.0818
0.0034
0.04
2024/05/13
9.0784
0.0051
0.06
2024/05/10
9.0733
-0.0001
0.00
2024/05/09
9.0734
0.0024
0.03
2024/05/08
9.0710
-0.0012
-0.01
2024/05/07
9.0722
0.0039
0.04
2024/05/06
9.0683
0.0054
0.06
2024/05/03
9.0629
0.0116
0.13
2024/05/02
9.0513
0.0102
0.11
2024/04/30
9.0411
-0.0002
0.00
2024/04/29
9.0413
0.0044
0.05
2024/04/26
9.0369
0.0055
0.06
2024/04/25
9.0314
-0.0026
-0.03
2024/04/24
9.0340
-0.0014
-0.02
2024/04/23
9.0354
0.0031
0.03
2024/04/22
9.0323
0.0056
0.06
2024/04/19
9.0267
0.0020
0.02
2024/04/18
9.0247
0.0014
0.02
2024/04/17
9.0233
0.0010
0.01
2024/04/16
9.0223
0.0000
0.00
2024/04/15
9.0223
-0.0038
-0.04
2024/04/12
9.0261
0.0046
0.05
2024/04/11
9.0215
-0.0015
-0.02
2024/04/10
9.0230
-0.0112
-0.12
2024/04/09
9.0342
0.0019
0.02
2024/04/08
9.0323
0.0032
0.04
2024/04/03
9.0291
0.0040
0.04
2024/04/02
9.0251
0.0001
0.00
2024/04/01
9.0250
-0.0021
-0.02
2024/03/29
9.0271
-0.0010
-0.01
2024/03/28
9.0281
0.0031
0.03
2024/03/27
9.0250
0.0013
0.01
2024/03/26
9.0237
0.0012
0.01
2024/03/25
9.0225
0.0000
0.00
2024/03/22
9.0225
0.0046
0.05
2024/03/21
9.0179
0.0078
0.09
2024/03/20
9.0101
0.0076
0.08
2024/03/19
9.0025
0.0040
0.04
2024/03/18
8.9985
0.0028
0.03
2024/03/15
8.9957
-0.0010
-0.01
2024/03/14
8.9967
-0.0039
-0.04
2024/03/13
9.0006
0.0028
0.03
2024/03/12
8.9978
0.0006
0.01
2024/03/11
8.9972
0.0050
0.06
2024/03/08
8.9922
0.0038
0.04
2024/03/07
8.9884
0.0085
0.09
2024/03/06
8.9799
0.0020
0.02
2024/03/05
8.9779
0.0021
0.02
2024/03/04
8.9758
0.0057
0.06
2024/03/01
8.9701
-0.2792
-3.02
2024/02/29
9.2493
0.0055
0.06
2024/02/27
9.2438
-0.0032
-0.03
2024/02/26
9.2470
0.0087
0.09
2024/02/23
9.2383
-0.0038
-0.04
2024/02/22
9.2421
0.0000
0.00
2024/02/21
9.2421
0.0023
0.02
2024/02/20
9.2398
0.0031
0.03
2024/02/19
9.2367
0.0051
0.06
 
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