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淨值走勢
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣)
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
10.2279
0.0009
0.01
2024/05/15
10.2270
0.0018
0.02
2024/05/14
10.2252
0.0045
0.04
2024/05/13
10.2207
0.0063
0.06
2024/05/10
10.2144
-0.0008
-0.01
2024/05/09
10.2152
0.0025
0.02
2024/05/08
10.2127
0.0014
0.01
2024/05/07
10.2113
0.0045
0.04
2024/05/06
10.2068
0.0073
0.07
2024/05/03
10.1995
0.0091
0.09
2024/05/02
10.1904
0.0081
0.08
2024/04/30
10.1823
-0.0024
-0.02
2024/04/29
10.1847
-0.0012
-0.01
2024/04/26
10.1859
0.0086
0.08
2024/04/25
10.1773
-0.0034
-0.03
2024/04/24
10.1807
0.0016
0.02
2024/04/23
10.1791
0.0074
0.07
2024/04/22
10.1717
0.0097
0.10
2024/04/19
10.1620
-0.0001
0.00
2024/04/18
10.1621
-0.0012
-0.01
2024/04/17
10.1633
-0.0017
-0.02
2024/04/16
10.1650
0.0015
0.01
2024/04/15
10.1635
-0.0052
-0.05
2024/04/12
10.1687
0.0069
0.07
2024/04/11
10.1618
-0.0017
-0.02
2024/04/10
10.1635
-0.0134
-0.13
2024/04/09
10.1769
0.0014
0.01
2024/04/08
10.1755
0.0002
0.00
2024/04/03
10.1753
0.0044
0.04
2024/04/02
10.1709
0.0019
0.02
2024/04/01
10.1690
-0.0051
-0.05
2024/03/29
10.1741
-0.0014
-0.01
2024/03/28
10.1755
0.0036
0.04
2024/03/27
10.1719
-0.0022
-0.02
2024/03/26
10.1741
-0.0002
0.00
2024/03/25
10.1743
-0.0021
-0.02
2024/03/22
10.1764
0.0060
0.06
2024/03/21
10.1704
0.0074
0.07
2024/03/20
10.1630
0.0063
0.06
2024/03/19
10.1567
0.0049
0.05
2024/03/18
10.1518
0.0026
0.03
2024/03/15
10.1492
-0.0010
-0.01
2024/03/14
10.1502
-0.0057
-0.06
2024/03/13
10.1559
0.0051
0.05
2024/03/12
10.1508
-0.0012
-0.01
2024/03/11
10.1520
0.0034
0.03
2024/03/08
10.1486
0.0023
0.02
2024/03/07
10.1463
0.0073
0.07
2024/03/06
10.1390
0.0026
0.03
2024/03/05
10.1364
0.0030
0.03
2024/03/04
10.1334
0.0050
0.05
2024/03/01
10.1284
0.0058
0.06
2024/02/29
10.1226
0.0018
0.02
2024/02/27
10.1208
-0.0033
-0.03
2024/02/26
10.1241
0.0091
0.09
2024/02/23
10.1150
-0.0038
-0.04
2024/02/22
10.1188
0.0004
0.00
2024/02/21
10.1184
0.0030
0.03
2024/02/20
10.1154
0.0012
0.01
2024/02/19
10.1142
0.0051
0.05
 
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