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淨值走勢
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積)
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
10.6683
0.1018
0.96
2024/05/29
10.5665
0.0763
0.73
2024/05/28
10.4902
-0.0148
-0.14
2024/05/27
10.5050
-0.0401
-0.38
2024/05/24
10.5451
0.0051
0.05
2024/05/23
10.5400
-0.0198
-0.19
2024/05/22
10.5598
-0.0166
-0.16
2024/05/21
10.5764
0.0392
0.37
2024/05/20
10.5372
0.0137
0.13
2024/05/17
10.5235
0.0481
0.46
2024/05/16
10.4754
-0.1223
-1.15
2024/05/15
10.5977
-0.0484
-0.45
2024/05/14
10.6461
0.0042
0.04
2024/05/13
10.6419
-0.0008
-0.01
2024/05/10
10.6427
-0.0375
-0.35
2024/05/09
10.6802
0.0377
0.35
2024/05/08
10.6425
0.0219
0.21
2024/05/07
10.6206
-0.0150
-0.14
2024/05/03
10.6356
-0.0641
-0.60
2024/05/02
10.6997
0.0033
0.03
2024/04/30
10.6964
-0.0153
-0.14
2024/04/29
10.7117
0.0174
0.16
2024/04/26
10.6943
-0.0188
-0.18
2024/04/25
10.7131
0.0401
0.38
2024/04/24
10.6730
-0.0471
-0.44
2024/04/23
10.7201
-0.0303
-0.28
2024/04/22
10.7504
0.0831
0.78
2024/04/19
10.6673
0.0844
0.80
2024/04/18
10.5829
-0.0644
-0.60
2024/04/17
10.6473
0.0044
0.04
2024/04/16
10.6429
0.0644
0.61
2024/04/15
10.5785
0.0585
0.56
2024/04/12
10.5200
0.0492
0.47
2024/04/11
10.4708
0.1190
1.15
2024/04/10
10.3518
-0.0620
-0.60
2024/04/09
10.4138
0.0044
0.04
2024/04/08
10.4094
0.0314
0.30
2024/04/03
10.3780
-0.0089
-0.09
2024/04/02
10.3869
0.0618
0.60
2024/03/28
10.3251
-0.0098
-0.09
2024/03/27
10.3349
0.0627
0.61
2024/03/26
10.2722
0.0242
0.24
2024/03/25
10.2480
-0.0450
-0.44
2024/03/22
10.2930
0.0531
0.52
2024/03/21
10.2399
-0.0247
-0.24
2024/03/20
10.2646
0.0652
0.64
2024/03/19
10.1994
0.0702
0.69
2024/03/18
10.1292
0.0421
0.42
2024/03/15
10.0871
0.0585
0.58
2024/03/14
10.0286
0.0173
0.17
2024/03/13
10.0113
0.0267
0.27
2024/03/12
9.9846
-0.0063
-0.06
2024/03/11
9.9909
-0.0014
-0.01
2024/03/08
9.9923
-0.0567
-0.56
2024/03/07
10.0490
-0.0165
-0.16
2024/03/06
10.0655
0.0069
0.07
2024/03/05
10.0586
0.0224
0.22
2024/03/04
10.0362
-0.0422
-0.42
2024/03/01
10.0784
0.0205
0.20
2024/02/29
10.0579
0.0122
0.12
 
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