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淨值走勢
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
8.3363
-0.0043
-0.05
2024/05/16
8.3406
0.0011
0.01
2024/05/15
8.3395
0.0131
0.16
2024/05/14
8.3264
0.0014
0.02
2024/05/13
8.3250
0.0007
0.01
2024/05/10
8.3243
-0.0048
-0.06
2024/05/09
8.3291
0.0039
0.05
2024/05/08
8.3252
-0.0016
-0.02
2024/05/07
8.3268
-0.0072
-0.09
2024/05/03
8.3340
0.0102
0.12
2024/05/02
8.3238
0.0255
0.31
2024/04/30
8.2983
-0.0035
-0.04
2024/04/29
8.3018
0.0143
0.17
2024/04/26
8.2875
-0.0049
-0.06
2024/04/25
8.2924
0.0071
0.09
2024/04/24
8.2853
-0.0038
-0.05
2024/04/23
8.2891
-0.0024
-0.03
2024/04/22
8.2915
0.0031
0.04
2024/04/19
8.2884
-0.0016
-0.02
2024/04/18
8.2900
0.0012
0.01
2024/04/17
8.2888
0.0101
0.12
2024/04/16
8.2787
-0.0054
-0.07
2024/04/15
8.2841
0.0039
0.05
2024/04/12
8.2802
-0.0029
-0.04
2024/04/11
8.2831
0.0000
0.00
2024/04/10
8.2831
-0.0108
-0.13
2024/04/09
8.2939
0.0021
0.03
2024/04/08
8.2918
0.0062
0.07
2024/04/03
8.2856
0.0067
0.08
2024/04/02
8.2789
0.0055
0.07
2024/03/28
8.2734
-0.0024
-0.03
2024/03/27
8.2758
-0.0013
-0.02
2024/03/26
8.2771
0.0037
0.04
2024/03/25
8.2734
0.0117
0.14
2024/03/22
8.2617
-0.0214
-0.26
2024/03/21
8.2831
-0.0010
-0.01
2024/03/20
8.2841
0.0041
0.05
2024/03/19
8.2800
-0.0006
-0.01
2024/03/18
8.2806
0.0005
0.01
2024/03/15
8.2801
-0.0015
-0.02
2024/03/14
8.2816
-0.0043
-0.05
2024/03/13
8.2859
-0.0026
-0.03
2024/03/12
8.2885
-0.0039
-0.05
2024/03/11
8.2924
0.0128
0.15
2024/03/08
8.2796
0.0035
0.04
2024/03/07
8.2761
0.0070
0.08
2024/03/06
8.2691
0.0024
0.03
2024/03/05
8.2667
0.0006
0.01
2024/03/04
8.2661
0.0046
0.06
2024/03/01
8.2615
0.0018
0.02
2024/02/29
8.2597
0.0065
0.08
2024/02/27
8.2532
0.0007
0.01
2024/02/26
8.2525
0.0004
0.00
2024/02/23
8.2521
-0.0012
-0.01
2024/02/22
8.2533
-0.0003
0.00
2024/02/21
8.2536
0.0027
0.03
2024/02/20
8.2509
0.0070
0.08
2024/02/19
8.2439
0.0026
0.03
2024/02/16
8.2413
0.0035
0.04
2024/02/15
8.2378
0.0077
0.09
 
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