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淨值走勢
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(南非幣)
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
14.0800
0.0400
0.28
2024/05/16
14.0400
0.0000
0.00
2024/05/15
14.0400
0.0900
0.65
2024/05/14
13.9500
0.0600
0.43
2024/05/13
13.8900
-0.0100
-0.07
2024/05/10
13.9000
0.0200
0.14
2024/05/09
13.8800
0.1200
0.87
2024/05/08
13.7600
-0.0200
-0.15
2024/05/07
13.7800
0.0900
0.66
2024/05/06
13.6900
0.0800
0.59
2024/05/03
13.6100
0.0800
0.59
2024/05/02
13.5300
0.0700
0.52
2024/04/30
13.4600
-0.1300
-0.96
2024/04/29
13.5900
0.0900
0.67
2024/04/26
13.5000
0.0500
0.37
2024/04/25
13.4500
0.0300
0.22
2024/04/24
13.4200
0.0000
0.00
2024/04/23
13.4200
0.0600
0.45
2024/04/22
13.3600
0.0200
0.15
2024/04/19
13.3400
0.0300
0.23
2024/04/18
13.3100
0.0400
0.30
2024/04/17
13.2700
0.0300
0.23
2024/04/16
13.2400
-0.1400
-1.05
2024/04/15
13.3800
-0.1000
-0.74
2024/04/12
13.4800
-0.0500
-0.37
2024/04/11
13.5300
-0.0300
-0.22
2024/04/10
13.5600
-0.1100
-0.80
2024/04/09
13.6700
0.0700
0.51
2024/04/08
13.6000
0.0500
0.37
2024/04/03
13.5500
0.0600
0.44
2024/04/02
13.4900
-0.0400
-0.30
2024/04/01
13.5300
-0.0100
-0.07
2024/03/28
13.5400
0.0500
0.37
2024/03/27
13.4900
0.1400
1.05
2024/03/26
13.3500
0.0000
0.00
2024/03/25
13.3500
0.0100
0.07
2024/03/22
13.3400
-0.0300
-0.22
2024/03/21
13.3700
0.0500
0.38
2024/03/20
13.3200
0.0900
0.68
2024/03/19
13.2300
0.0000
0.00
2024/03/18
13.2300
0.0000
0.00
2024/03/15
13.2300
-0.0200
-0.15
2024/03/14
13.2500
-0.0800
-0.60
2024/03/13
13.3300
0.0300
0.23
2024/03/12
13.3000
-0.0100
-0.08
2024/03/11
13.3100
0.0200
0.15
2024/03/08
13.2900
-0.0100
-0.08
2024/03/07
13.3000
0.1000
0.76
2024/03/06
13.2000
0.0500
0.38
2024/03/05
13.1500
-0.0300
-0.23
2024/03/04
13.1800
0.0200
0.15
2024/03/01
13.1600
0.0900
0.69
2024/02/29
13.0700
0.0200
0.15
2024/02/27
13.0500
0.0600
0.46
2024/02/26
12.9900
-0.0700
-0.54
2024/02/23
13.0600
0.0000
0.00
2024/02/22
13.0600
0.0300
0.23
2024/02/21
13.0300
0.0200
0.15
2024/02/20
13.0100
-0.0200
-0.15
2024/02/16
13.0300
0.0000
0.00
 
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