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淨值走勢
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(南非幣)
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/29
14.2500
-0.1500
-1.04
2024/05/28
14.4000
0.0800
0.56
2024/05/24
14.3200
0.0000
0.00
2024/05/23
14.3200
-0.1200
-0.83
2024/05/22
14.4400
-0.0900
-0.62
2024/05/21
14.5300
-0.0400
-0.27
2024/05/20
14.5700
0.0400
0.28
2024/05/17
14.5300
0.0400
0.28
2024/05/16
14.4900
-0.0100
-0.07
2024/05/15
14.5000
0.0900
0.62
2024/05/14
14.4100
0.0600
0.42
2024/05/13
14.3500
-0.0100
-0.07
2024/05/10
14.3600
0.0300
0.21
2024/05/09
14.3300
0.1300
0.92
2024/05/08
14.2000
-0.0300
-0.21
2024/05/07
14.2300
0.0900
0.64
2024/05/06
14.1400
0.0900
0.64
2024/05/03
14.0500
0.0700
0.50
2024/05/02
13.9800
0.0900
0.65
2024/04/30
13.8900
-0.1400
-1.00
2024/04/29
14.0300
0.0900
0.65
2024/04/26
13.9400
0.0500
0.36
2024/04/25
13.8900
0.0300
0.22
2024/04/24
13.8600
0.0100
0.07
2024/04/23
13.8500
0.0500
0.36
2024/04/22
13.8000
0.0200
0.15
2024/04/19
13.7800
0.0300
0.22
2024/04/18
13.7500
0.0500
0.36
2024/04/17
13.7000
0.0200
0.15
2024/04/16
13.6800
-0.1300
-0.94
2024/04/15
13.8100
-0.1100
-0.79
2024/04/12
13.9200
-0.0600
-0.43
2024/04/11
13.9800
-0.0200
-0.14
2024/04/10
14.0000
-0.1200
-0.85
2024/04/09
14.1200
0.0800
0.57
2024/04/08
14.0400
0.0500
0.36
2024/04/03
13.9900
0.0600
0.43
2024/04/02
13.9300
-0.0400
-0.29
2024/04/01
13.9700
-0.0100
-0.07
2024/03/28
13.9800
0.0600
0.43
2024/03/27
13.9200
0.1400
1.02
2024/03/26
13.7800
-0.0100
-0.07
2024/03/25
13.7900
0.0100
0.07
2024/03/22
13.7800
-0.0200
-0.14
2024/03/21
13.8000
0.0600
0.44
2024/03/20
13.7400
0.0900
0.66
2024/03/19
13.6500
-0.0100
-0.07
2024/03/18
13.6600
0.0000
0.00
2024/03/15
13.6600
-0.0300
-0.22
2024/03/14
13.6900
-0.0700
-0.51
2024/03/13
13.7600
0.0300
0.22
2024/03/12
13.7300
-0.0100
-0.07
2024/03/11
13.7400
0.0100
0.07
2024/03/08
13.7300
-0.0100
-0.07
2024/03/07
13.7400
0.1100
0.81
2024/03/06
13.6300
0.0600
0.44
2024/03/05
13.5700
-0.0300
-0.22
2024/03/04
13.6000
0.0200
0.15
2024/03/01
13.5800
0.0900
0.67
2024/02/29
13.4900
0.0200
0.15
 
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