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淨值走勢
施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)-累積型
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
9.1415
0.0058
0.06
2024/05/15
9.1357
0.0103
0.11
2024/05/14
9.1254
0.0042
0.05
2024/05/13
9.1212
0.0040
0.04
2024/05/10
9.1172
0.0018
0.02
2024/05/09
9.1154
0.0052
0.06
2024/05/08
9.1102
-0.0001
0.00
2024/05/07
9.1103
0.0070
0.08
2024/05/06
9.1033
0.0064
0.07
2024/05/03
9.0969
0.0061
0.07
2024/05/02
9.0908
0.0109
0.12
2024/04/30
9.0799
-0.0006
-0.01
2024/04/29
9.0805
0.0107
0.12
2024/04/26
9.0698
0.0029
0.03
2024/04/25
9.0669
-0.0049
-0.05
2024/04/24
9.0718
-0.0041
-0.05
2024/04/23
9.0759
0.0092
0.10
2024/04/22
9.0667
0.0046
0.05
2024/04/19
9.0621
-0.0023
-0.03
2024/04/18
9.0644
0.0022
0.02
2024/04/17
9.0622
0.0042
0.05
2024/04/16
9.0580
-0.0128
-0.14
2024/04/15
9.0708
-0.0056
-0.06
2024/04/12
9.0764
0.0016
0.02
2024/04/11
9.0748
-0.0017
-0.02
2024/04/10
9.0765
-0.0117
-0.13
2024/04/09
9.0882
0.0070
0.08
2024/04/08
9.0812
0.0020
0.02
2024/04/03
9.0792
0.0017
0.02
2024/04/02
9.0775
0.0005
0.01
2024/04/01
9.0770
-0.0006
-0.01
2024/03/28
9.0776
-0.0068
-0.07
2024/03/27
9.0844
0.0028
0.03
2024/03/26
9.0816
0.0032
0.04
2024/03/25
9.0784
0.0001
0.00
2024/03/22
9.0783
0.0047
0.05
2024/03/21
9.0736
0.0074
0.08
2024/03/20
9.0662
0.0083
0.09
2024/03/19
9.0579
0.0040
0.04
2024/03/18
9.0539
0.0028
0.03
2024/03/15
9.0511
-0.0025
-0.03
2024/03/14
9.0536
-0.0015
-0.02
2024/03/13
9.0551
0.0021
0.02
2024/03/12
9.0530
-0.0024
-0.03
2024/03/11
9.0554
0.0008
0.01
2024/03/08
9.0546
0.0034
0.04
2024/03/07
9.0512
0.0049
0.05
2024/03/06
9.0463
0.0022
0.02
2024/03/05
9.0441
0.0053
0.06
2024/03/04
9.0388
0.0010
0.01
2024/03/01
9.0378
0.0062
0.07
2024/02/29
9.0316
0.0064
0.07
2024/02/27
9.0252
0.0000
0.00
2024/02/26
9.0252
0.0066
0.07
2024/02/23
9.0186
0.0091
0.10
2024/02/22
9.0095
0.0055
0.06
2024/02/21
9.0040
0.0012
0.01
2024/02/20
9.0028
0.0041
0.05
2024/02/16
8.9987
0.0035
0.04
2024/02/15
8.9952
0.0085
0.09
 
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