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淨值走勢
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(USD不配息)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
9.6441
0.0126
0.13
2024/05/15
9.6315
0.0067
0.07
2024/05/14
9.6248
-0.0012
-0.01
2024/05/13
9.6260
0.0013
0.01
2024/05/10
9.6247
0.0037
0.04
2024/05/09
9.6210
0.0009
0.01
2024/05/08
9.6201
0.0027
0.03
2024/05/07
9.6174
0.0074
0.08
2024/05/06
9.6100
0.0126
0.13
2024/05/03
9.5974
0.0086
0.09
2024/05/02
9.5888
-0.0004
0.00
2024/04/30
9.5892
0.0076
0.08
2024/04/29
9.5816
0.0057
0.06
2024/04/26
9.5759
-0.0028
-0.03
2024/04/25
9.5787
0.0004
0.00
2024/04/24
9.5783
0.0065
0.07
2024/04/23
9.5718
0.0052
0.05
2024/04/22
9.5666
0.0040
0.04
2024/04/19
9.5626
-0.0034
-0.04
2024/04/18
9.5660
0.0068
0.07
2024/04/17
9.5592
-0.0028
-0.03
2024/04/16
9.5620
-0.0100
-0.10
2024/04/15
9.5720
-0.0023
-0.02
2024/04/12
9.5743
0.0008
0.01
2024/04/11
9.5735
-0.0138
-0.14
2024/04/10
9.5873
0.0057
0.06
2024/04/09
9.5816
0.0022
0.02
2024/04/08
9.5794
0.0108
0.11
2024/04/03
9.5686
0.0032
0.03
2024/04/02
9.5654
-0.0234
-0.24
2024/04/01
9.5888
0.0068
0.07
2024/03/28
9.5820
0.0005
0.01
2024/03/27
9.5815
0.0049
0.05
2024/03/26
9.5766
0.0003
0.00
2024/03/25
9.5763
0.0054
0.06
2024/03/22
9.5709
-0.0063
-0.07
2024/03/21
9.5772
0.0000
0.00
2024/03/20
9.5772
0.0018
0.02
2024/03/19
9.5754
-0.0059
-0.06
2024/03/18
9.5813
0.0078
0.08
2024/03/15
9.5735
-0.0015
-0.02
2024/03/14
9.5750
0.0001
0.00
2024/03/13
9.5749
-0.0006
-0.01
2024/03/12
9.5755
-0.0017
-0.02
2024/03/11
9.5772
0.0084
0.09
2024/03/08
9.5688
0.0054
0.06
2024/03/07
9.5634
0.0072
0.08
2024/03/06
9.5562
0.0010
0.01
2024/03/05
9.5552
0.0000
0.00
2024/03/04
9.5552
0.0047
0.05
2024/03/01
9.5505
0.0005
0.01
2024/02/29
9.5500
0.0006
0.01
2024/02/27
9.5494
-0.0004
0.00
2024/02/26
9.5498
0.0057
0.06
2024/02/23
9.5441
0.0015
0.02
2024/02/22
9.5426
-0.0013
-0.01
2024/02/21
9.5439
0.0039
0.04
2024/02/20
9.5400
0.0104
0.11
2024/02/16
9.5296
0.0064
0.07
2024/02/15
9.5232
0.0124
0.13
 
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