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淨值走勢
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(人民幣)A類型(累積)
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
9.8496
0.0037
0.04
2024/05/16
9.8459
0.0056
0.06
2024/05/15
9.8403
0.0020
0.02
2024/05/14
9.8383
0.0046
0.05
2024/05/13
9.8337
0.0046
0.05
2024/05/10
9.8291
-0.0001
0.00
2024/05/09
9.8292
0.0102
0.10
2024/05/08
9.8190
0.0036
0.04
2024/05/07
9.8154
0.0027
0.03
2024/05/06
9.8127
0.0016
0.02
2024/05/03
9.8111
0.0059
0.06
2024/05/02
9.8052
0.0052
0.05
2024/04/30
9.8000
-0.0021
-0.02
2024/04/29
9.8021
0.0048
0.05
2024/04/26
9.7973
0.0093
0.10
2024/04/25
9.7880
-0.0016
-0.02
2024/04/24
9.7896
0.0014
0.01
2024/04/23
9.7882
0.0117
0.12
2024/04/22
9.7765
0.0072
0.07
2024/04/19
9.7693
-0.0019
-0.02
2024/04/18
9.7712
-0.0017
-0.02
2024/04/17
9.7729
0.0048
0.05
2024/04/16
9.7681
-0.0070
-0.07
2024/04/15
9.7751
-0.0017
-0.02
2024/04/12
9.7768
0.0019
0.02
2024/04/11
9.7749
0.0020
0.02
2024/04/10
9.7729
-0.0076
-0.08
2024/04/09
9.7805
0.0038
0.04
2024/04/08
9.7767
-0.0017
-0.02
2024/04/03
9.7784
0.0050
0.05
2024/04/02
9.7734
0.0026
0.03
2024/04/01
9.7708
0.0046
0.05
2024/03/29
9.7662
-0.0042
-0.04
2024/03/28
9.7704
0.0001
0.00
2024/03/27
9.7703
0.0014
0.01
2024/03/26
9.7689
-0.0017
-0.02
2024/03/25
9.7706
-0.0041
-0.04
2024/03/22
9.7747
0.0057
0.06
2024/03/21
9.7690
0.0041
0.04
2024/03/20
9.7649
0.0051
0.05
2024/03/19
9.7598
0.0016
0.02
2024/03/18
9.7582
0.0026
0.03
2024/03/15
9.7556
0.0006
0.01
2024/03/14
9.7550
-0.0003
0.00
2024/03/13
9.7553
-0.0001
0.00
2024/03/12
9.7554
-0.0015
-0.02
2024/03/11
9.7569
0.0005
0.01
2024/03/08
9.7564
0.0027
0.03
2024/03/07
9.7537
0.0009
0.01
2024/03/06
9.7528
0.0031
0.03
2024/03/05
9.7497
0.0021
0.02
2024/03/04
9.7476
-0.0019
-0.02
2024/03/01
9.7495
0.0035
0.04
2024/02/29
9.7460
0.0043
0.04
2024/02/27
9.7417
0.0015
0.02
2024/02/26
9.7402
0.0010
0.01
2024/02/23
9.7392
0.0046
0.05
2024/02/22
9.7346
0.0051
0.05
2024/02/21
9.7295
0.0017
0.02
2024/02/20
9.7278
0.0031
0.03
 
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