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淨值走勢
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(南非幣)B類型(季配息)
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
8.9825
0.0182
0.20
2024/05/29
8.9643
-0.0058
-0.06
2024/05/28
8.9701
0.0036
0.04
2024/05/27
8.9665
0.0026
0.03
2024/05/24
8.9639
0.0028
0.03
2024/05/23
8.9611
0.0071
0.08
2024/05/22
8.9540
0.0011
0.01
2024/05/21
8.9529
0.0012
0.01
2024/05/20
8.9517
0.0013
0.01
2024/05/17
8.9504
0.0019
0.02
2024/05/16
8.9485
-0.0088
-0.10
2024/05/15
8.9573
0.0064
0.07
2024/05/14
8.9509
0.0047
0.05
2024/05/13
8.9462
0.0060
0.07
2024/05/10
8.9402
-0.0052
-0.06
2024/05/09
8.9454
-0.0004
0.00
2024/05/08
8.9458
0.0108
0.12
2024/05/07
8.9350
0.0041
0.05
2024/05/06
8.9309
0.0011
0.01
2024/05/03
8.9298
0.0027
0.03
2024/05/02
8.9271
0.0075
0.08
2024/04/30
8.9196
-0.0022
-0.02
2024/04/29
8.9218
0.0026
0.03
2024/04/26
8.9192
-0.0031
-0.03
2024/04/25
8.9223
-0.0072
-0.08
2024/04/24
8.9295
-0.0032
-0.04
2024/04/23
8.9327
0.0108
0.12
2024/04/22
8.9219
0.0017
0.02
2024/04/19
8.9202
0.0111
0.12
2024/04/18
8.9091
0.0044
0.05
2024/04/17
8.9047
0.0045
0.05
2024/04/16
8.9002
-0.0027
-0.03
2024/04/15
8.9029
0.0087
0.10
2024/04/12
8.8942
0.0005
0.01
2024/04/11
8.8937
0.0146
0.16
2024/04/10
8.8791
-0.0043
-0.05
2024/04/09
8.8834
-0.1487
-1.65
2024/04/08
9.0321
-0.0048
-0.05
2024/04/03
9.0369
0.0040
0.04
2024/04/02
9.0329
-0.0019
-0.02
2024/04/01
9.0348
0.0029
0.03
2024/03/29
9.0319
-0.0071
-0.08
2024/03/28
9.0390
0.0069
0.08
2024/03/27
9.0321
0.0014
0.02
2024/03/26
9.0307
0.0004
0.00
2024/03/25
9.0303
0.0007
0.01
2024/03/22
9.0296
0.0159
0.18
2024/03/21
9.0137
-0.0034
-0.04
2024/03/20
9.0171
0.0022
0.02
2024/03/19
9.0149
0.0113
0.13
2024/03/18
9.0036
0.0105
0.12
2024/03/15
8.9931
0.0045
0.05
2024/03/14
8.9886
-0.0007
-0.01
2024/03/13
8.9893
0.0048
0.05
2024/03/12
8.9845
-0.0040
-0.04
2024/03/11
8.9885
0.0067
0.07
2024/03/08
8.9818
-0.0042
-0.05
2024/03/07
8.9860
-0.0015
-0.02
2024/03/06
8.9875
-0.0023
-0.03
2024/03/05
8.9898
0.0000
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