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淨值走勢
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-新台幣A
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
9.9817
0.0422
0.42
2024/05/29
9.9395
0.0337
0.34
2024/05/28
9.9058
-0.0205
-0.21
2024/05/24
9.9263
0.0028
0.03
2024/05/23
9.9235
-0.0087
-0.09
2024/05/22
9.9322
-0.0067
-0.07
2024/05/21
9.9389
0.0183
0.18
2024/05/20
9.9206
0.0116
0.12
2024/05/17
9.9090
0.0239
0.24
2024/05/16
9.8851
-0.0477
-0.48
2024/05/15
9.9328
-0.0220
-0.22
2024/05/14
9.9548
0.0051
0.05
2024/05/13
9.9497
0.0033
0.03
2024/05/10
9.9464
-0.0108
-0.11
2024/05/09
9.9572
0.0186
0.19
2024/05/08
9.9386
0.0094
0.09
2024/05/07
9.9292
0.0104
0.10
2024/05/06
9.9188
0.0017
0.02
2024/05/03
9.9171
-0.0243
-0.24
2024/05/02
9.9414
-0.0050
-0.05
2024/04/30
9.9464
-0.0009
-0.01
2024/04/29
9.9473
0.0051
0.05
2024/04/26
9.9422
-0.0035
-0.04
2024/04/25
9.9457
0.0131
0.13
2024/04/24
9.9326
-0.0159
-0.16
2024/04/23
9.9485
-0.0067
-0.07
2024/04/22
9.9552
0.0387
0.39
2024/04/19
9.9165
0.0373
0.38
2024/04/18
9.8792
-0.0266
-0.27
2024/04/17
9.9058
-0.0006
-0.01
2024/04/16
9.9064
0.0265
0.27
2024/04/15
9.8799
0.0216
0.22
2024/04/12
9.8583
0.0253
0.26
2024/04/11
9.8330
0.0457
0.47
2024/04/10
9.7873
-0.0269
-0.27
2024/04/09
9.8142
0.0048
0.05
2024/04/08
9.8094
0.0113
0.12
2024/04/03
9.7981
-0.0018
-0.02
2024/04/02
9.7999
0.0253
0.26
2024/04/01
9.7746
-0.0012
-0.01
2024/03/28
9.7758
-0.0036
-0.04
2024/03/27
9.7794
0.0327
0.34
2024/03/26
9.7467
0.0104
0.11
2024/03/25
9.7363
-0.0248
-0.25
2024/03/22
9.7611
0.0393
0.40
2024/03/21
9.7218
-0.0009
-0.01
2024/03/20
9.7227
0.0319
0.33
2024/03/19
9.6908
0.0333
0.34
2024/03/18
9.6575
0.0210
0.22
2024/03/15
9.6365
0.0265
0.28
2024/03/14
9.6100
0.0093
0.10
2024/03/13
9.6007
0.0147
0.15
2024/03/12
9.5860
0.0008
0.01
2024/03/11
9.5852
-0.0032
-0.03
2024/03/08
9.5884
-0.0221
-0.23
2024/03/07
9.6105
-0.0069
-0.07
2024/03/06
9.6174
0.0052
0.05
2024/03/05
9.6122
0.0104
0.11
2024/03/04
9.6018
-0.0200
-0.21
2024/03/01
9.6218
0.0180
0.19
 
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