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淨值走勢
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
10.4496
0.0113
0.11
2024/05/15
10.4383
0.0171
0.16
2024/05/14
10.4212
0.0074
0.07
2024/05/13
10.4138
0.0019
0.02
2024/05/10
10.4119
0.0034
0.03
2024/05/09
10.4085
0.0083
0.08
2024/05/08
10.4002
-0.0001
0.00
2024/05/07
10.4003
0.0096
0.09
2024/05/06
10.3907
0.0098
0.09
2024/05/03
10.3809
0.0224
0.22
2024/05/02
10.3585
0.0156
0.15
2024/04/30
10.3429
-0.0046
-0.04
2024/04/29
10.3475
0.0082
0.08
2024/04/26
10.3393
0.0034
0.03
2024/04/25
10.3359
-0.0098
-0.09
2024/04/24
10.3457
0.0009
0.01
2024/04/23
10.3448
0.0143
0.14
2024/04/22
10.3305
0.0016
0.02
2024/04/19
10.3289
-0.0028
-0.03
2024/04/18
10.3317
-0.0013
-0.01
2024/04/17
10.3330
0.0098
0.09
2024/04/16
10.3232
-0.0247
-0.24
2024/04/15
10.3479
-0.0207
-0.20
2024/04/12
10.3686
-0.0005
0.00
2024/04/11
10.3691
-0.0431
-0.41
2024/04/09
10.4122
0.0063
0.06
2024/04/08
10.4059
-0.0028
-0.03
2024/04/03
10.4087
0.0060
0.06
2024/04/02
10.4027
-0.0044
-0.04
2024/04/01
10.4071
-0.0190
-0.18
2024/03/28
10.4261
-0.0020
-0.02
2024/03/27
10.4281
-0.0047
-0.05
2024/03/26
10.4328
-0.0008
-0.01
2024/03/25
10.4336
0.0000
0.00
2024/03/22
10.4336
-0.0045
-0.04
2024/03/21
10.4381
0.0117
0.11
2024/03/20
10.4264
0.0041
0.04
2024/03/19
10.4223
0.0006
0.01
2024/03/18
10.4217
0.0001
0.00
2024/03/15
10.4216
-0.0059
-0.06
2024/03/14
10.4275
-0.0058
-0.06
2024/03/13
10.4333
-0.0035
-0.03
2024/03/12
10.4368
-0.0036
-0.03
2024/03/11
10.4404
-0.0064
-0.06
2024/03/08
10.4468
0.0068
0.07
2024/03/07
10.4400
0.0069
0.07
2024/03/06
10.4331
0.0054
0.05
2024/03/05
10.4277
0.0021
0.02
2024/03/04
10.4256
0.0031
0.03
2024/03/01
10.4225
0.0123
0.12
2024/02/29
10.4102
-0.0016
-0.02
2024/02/27
10.4118
-0.0053
-0.05
2024/02/26
10.4171
0.0087
0.08
2024/02/23
10.4084
0.0087
0.08
2024/02/22
10.3997
0.0028
0.03
2024/02/21
10.3969
0.0051
0.05
2024/02/20
10.3918
0.0030
0.03
2024/02/19
10.3888
0.0020
0.02
2024/02/16
10.3868
-0.0050
-0.05
2024/02/15
10.3918
0.0086
0.08
 
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