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淨值走勢
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(澳幣)
計價幣別：澳幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
8.7268
-0.0004
0.00
2024/05/16
8.7272
0.0047
0.05
2024/05/15
8.7225
0.0048
0.06
2024/05/14
8.7177
0.0000
0.00
2024/05/13
8.7177
0.0023
0.03
2024/05/10
8.7154
-0.0020
-0.02
2024/05/09
8.7174
-0.0003
0.00
2024/05/08
8.7177
0.0010
0.01
2024/05/07
8.7167
0.0035
0.04
2024/05/06
8.7132
0.0094
0.11
2024/05/03
8.7038
0.0034
0.04
2024/05/02
8.7004
0.0039
0.04
2024/04/30
8.6965
0.0042
0.05
2024/04/29
8.6923
0.0028
0.03
2024/04/26
8.6895
-0.0042
-0.05
2024/04/25
8.6937
0.0004
0.00
2024/04/24
8.6933
0.0017
0.02
2024/04/23
8.6916
0.0026
0.03
2024/04/22
8.6890
0.0011
0.01
2024/04/19
8.6879
-0.0040
-0.05
2024/04/18
8.6919
0.0033
0.04
2024/04/17
8.6886
-0.0046
-0.05
2024/04/16
8.6932
-0.0009
-0.01
2024/04/15
8.6941
0.0003
0.00
2024/04/12
8.6938
0.0031
0.04
2024/04/11
8.6907
-0.0127
-0.15
2024/04/10
8.7034
0.0029
0.03
2024/04/09
8.7005
0.0009
0.01
2024/04/08
8.6996
0.0030
0.03
2024/04/03
8.6966
-0.0013
-0.01
2024/04/02
8.6979
-0.0048
-0.06
2024/04/01
8.7027
0.0064
0.07
2024/03/28
8.6963
-0.0062
-0.07
2024/03/27
8.7025
0.0050
0.06
2024/03/26
8.6975
-0.0027
-0.03
2024/03/25
8.7002
0.0074
0.09
2024/03/22
8.6928
0.0101
0.12
2024/03/21
8.6827
0.0013
0.01
2024/03/20
8.6814
0.0035
0.04
2024/03/19
8.6779
0.0005
0.01
2024/03/18
8.6774
0.0047
0.05
2024/03/15
8.6727
0.0010
0.01
2024/03/14
8.6717
-0.0051
-0.06
2024/03/13
8.6768
0.0002
0.00
2024/03/12
8.6766
-0.0001
0.00
2024/03/11
8.6767
0.0041
0.05
2024/03/08
8.6726
0.0042
0.05
2024/03/07
8.6684
-0.3638
-4.03
2024/03/06
9.0322
0.0005
0.01
2024/03/05
9.0317
0.0007
0.01
2024/03/04
9.0310
0.0090
0.10
2024/03/01
9.0220
-0.0004
0.00
2024/02/29
9.0224
0.0076
0.08
2024/02/27
9.0148
-0.0036
-0.04
2024/02/26
9.0184
0.0082
0.09
2024/02/23
9.0102
-0.0038
-0.04
2024/02/22
9.0140
-0.0053
-0.06
2024/02/21
9.0193
0.0057
0.06
2024/02/20
9.0136
-0.0016
-0.02
2024/02/16
9.0152
0.0011
0.01
 
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