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淨值走勢
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
10.5944
0.0099
0.09
2024/05/15
10.5845
0.0065
0.06
2024/05/14
10.5780
0.0006
0.01
2024/05/13
10.5774
0.0029
0.03
2024/05/10
10.5745
0.0019
0.02
2024/05/09
10.5726
0.0009
0.01
2024/05/08
10.5717
-0.0005
0.00
2024/05/07
10.5722
0.0028
0.03
2024/05/06
10.5694
0.0128
0.12
2024/05/03
10.5566
0.0079
0.07
2024/05/02
10.5487
0.0054
0.05
2024/04/30
10.5433
0.0036
0.03
2024/04/29
10.5397
0.0051
0.05
2024/04/26
10.5346
-0.0025
-0.02
2024/04/25
10.5371
0.0023
0.02
2024/04/24
10.5348
0.0073
0.07
2024/04/23
10.5275
0.0044
0.04
2024/04/22
10.5231
0.0024
0.02
2024/04/19
10.5207
-0.0043
-0.04
2024/04/18
10.5250
0.0056
0.05
2024/04/17
10.5194
-0.0045
-0.04
2024/04/16
10.5239
-0.0047
-0.04
2024/04/15
10.5286
-0.0001
0.00
2024/04/12
10.5287
0.0004
0.00
2024/04/11
10.5283
-0.0198
-0.19
2024/04/10
10.5481
0.0041
0.04
2024/04/09
10.5440
0.0031
0.03
2024/04/08
10.5409
0.0078
0.07
2024/04/03
10.5331
-0.0012
-0.01
2024/04/02
10.5343
-0.0046
-0.04
2024/04/01
10.5389
0.0076
0.07
2024/03/28
10.5313
-0.0089
-0.08
2024/03/27
10.5402
0.0049
0.05
2024/03/26
10.5353
0.0005
0.00
2024/03/25
10.5348
0.0105
0.10
2024/03/22
10.5243
0.0047
0.04
2024/03/21
10.5196
0.0095
0.09
2024/03/20
10.5101
0.0064
0.06
2024/03/19
10.5037
-0.0036
-0.03
2024/03/18
10.5073
0.0065
0.06
2024/03/15
10.5008
-0.0036
-0.03
2024/03/14
10.5044
-0.0034
-0.03
2024/03/13
10.5078
-0.0012
-0.01
2024/03/12
10.5090
0.0006
0.01
2024/03/11
10.5084
0.0052
0.05
2024/03/08
10.5032
0.0078
0.07
2024/03/07
10.4954
0.0047
0.04
2024/03/06
10.4907
0.0028
0.03
2024/03/05
10.4879
-0.0015
-0.01
2024/03/04
10.4894
0.0118
0.11
2024/03/01
10.4776
0.0011
0.01
2024/02/29
10.4765
0.0044
0.04
2024/02/27
10.4721
-0.0018
-0.02
2024/02/26
10.4739
0.0073
0.07
2024/02/23
10.4666
-0.0062
-0.06
2024/02/22
10.4728
-0.0011
-0.01
2024/02/21
10.4739
0.0056
0.05
2024/02/20
10.4683
0.0048
0.05
2024/02/16
10.4635
0.0016
0.02
2024/02/15
10.4619
-0.0010
-0.01
 
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