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淨值走勢
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/29
8.7154
-0.0021
-0.02
2024/05/28
8.7175
0.0037
0.04
2024/05/24
8.7138
0.0004
0.00
2024/05/23
8.7134
-0.0007
-0.01
2024/05/22
8.7141
-0.0006
-0.01
2024/05/21
8.7147
0.0010
0.01
2024/05/20
8.7137
-0.0001
0.00
2024/05/17
8.7138
-0.0003
0.00
2024/05/16
8.7141
0.0079
0.09
2024/05/15
8.7062
0.0053
0.06
2024/05/14
8.7009
0.0004
0.00
2024/05/13
8.7005
0.0024
0.03
2024/05/10
8.6981
0.0015
0.02
2024/05/09
8.6966
0.0007
0.01
2024/05/08
8.6959
0.0037
0.04
2024/05/07
8.6922
0.0023
0.03
2024/05/06
8.6899
0.0105
0.12
2024/05/03
8.6794
0.0065
0.07
2024/05/02
8.6729
0.0044
0.05
2024/04/30
8.6685
0.0030
0.03
2024/04/29
8.6655
0.0042
0.05
2024/04/26
8.6613
-0.0036
-0.04
2024/04/25
8.6649
0.0018
0.02
2024/04/24
8.6631
0.0060
0.07
2024/04/23
8.6571
0.0042
0.05
2024/04/22
8.6529
0.0020
0.02
2024/04/19
8.6509
-0.0036
-0.04
2024/04/18
8.6545
0.0045
0.05
2024/04/17
8.6500
-0.0037
-0.04
2024/04/16
8.6537
-0.0039
-0.05
2024/04/15
8.6576
0.0000
0.00
2024/04/12
8.6576
0.0003
0.00
2024/04/11
8.6573
-0.0163
-0.19
2024/04/10
8.6736
0.0034
0.04
2024/04/09
8.6702
0.0025
0.03
2024/04/08
8.6677
0.0064
0.07
2024/04/03
8.6613
-0.0009
-0.01
2024/04/02
8.6622
-0.0039
-0.05
2024/04/01
8.6661
0.0063
0.07
2024/03/28
8.6598
-0.0078
-0.09
2024/03/27
8.6676
0.0041
0.05
2024/03/26
8.6635
0.0003
0.00
2024/03/25
8.6632
0.0086
0.10
2024/03/22
8.6546
0.0039
0.05
2024/03/21
8.6507
0.0078
0.09
2024/03/20
8.6429
0.0162
0.19
2024/03/19
8.6267
-0.0029
-0.03
2024/03/18
8.6296
0.0085
0.10
2024/03/15
8.6211
-0.0030
-0.03
2024/03/14
8.6241
-0.0028
-0.03
2024/03/13
8.6269
-0.0010
-0.01
2024/03/12
8.6279
0.0000
0.00
2024/03/11
8.6279
0.0043
0.05
2024/03/08
8.6236
0.0057
0.07
2024/03/07
8.6179
-0.4493
-4.96
2024/03/06
9.0672
0.0024
0.03
2024/03/05
9.0648
-0.0012
-0.01
2024/03/04
9.0660
0.0102
0.11
2024/03/01
9.0558
0.0009
0.01
2024/02/29
9.0549
0.0038
0.04
 
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