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淨值走勢
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(南非幣)
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/29
12.9120
0.0094
0.07
2024/05/28
12.9026
0.0078
0.06
2024/05/24
12.8948
0.0000
0.00
2024/05/23
12.8948
-0.0172
-0.13
2024/05/22
12.9120
-0.0093
-0.07
2024/05/21
12.9213
0.0190
0.15
2024/05/20
12.9023
0.0102
0.08
2024/05/17
12.8921
-0.0084
-0.07
2024/05/16
12.9005
0.0293
0.23
2024/05/15
12.8712
0.0032
0.02
2024/05/14
12.8680
0.0175
0.14
2024/05/13
12.8505
0.0068
0.05
2024/05/10
12.8437
0.0099
0.08
2024/05/09
12.8338
0.0108
0.08
2024/05/08
12.8230
-0.0062
-0.05
2024/05/07
12.8292
0.0070
0.05
2024/05/06
12.8222
0.0215
0.17
2024/05/03
12.8007
0.0169
0.13
2024/05/02
12.7838
0.0121
0.09
2024/04/30
12.7717
0.0097
0.08
2024/04/29
12.7620
0.0175
0.14
2024/04/26
12.7445
0.0051
0.04
2024/04/25
12.7394
0.0146
0.11
2024/04/24
12.7248
0.0140
0.11
2024/04/23
12.7108
-0.0056
-0.04
2024/04/22
12.7164
0.0163
0.13
2024/04/19
12.7001
-0.0138
-0.11
2024/04/18
12.7139
0.0134
0.11
2024/04/17
12.7005
0.0017
0.01
2024/04/16
12.6988
-0.0022
-0.02
2024/04/15
12.7010
-0.0073
-0.06
2024/04/12
12.7083
0.0014
0.01
2024/04/11
12.7069
-0.0293
-0.23
2024/04/10
12.7362
0.0038
0.03
2024/04/09
12.7324
0.0104
0.08
2024/04/08
12.7220
0.0293
0.23
2024/04/03
12.6927
-0.0003
0.00
2024/04/02
12.6930
0.0013
0.01
2024/04/01
12.6917
0.0133
0.10
2024/03/28
12.6784
-0.0144
-0.11
2024/03/27
12.6928
0.0139
0.11
2024/03/26
12.6789
0.0045
0.04
2024/03/25
12.6744
0.0151
0.12
2024/03/22
12.6593
-0.0035
-0.03
2024/03/21
12.6628
0.0182
0.14
2024/03/20
12.6446
0.0143
0.11
2024/03/19
12.6303
-0.0099
-0.08
2024/03/18
12.6402
0.0036
0.03
2024/03/15
12.6366
-0.0030
-0.02
2024/03/14
12.6396
0.0010
0.01
2024/03/13
12.6386
-0.0041
-0.03
2024/03/12
12.6427
0.0076
0.06
2024/03/11
12.6351
0.0034
0.03
2024/03/08
12.6317
0.0140
0.11
2024/03/07
12.6177
0.0121
0.10
2024/03/06
12.6056
0.0033
0.03
2024/03/05
12.6023
0.0008
0.01
2024/03/04
12.6015
0.0185
0.15
2024/03/01
12.5830
0.0030
0.02
2024/02/29
12.5800
0.0089
0.07
 
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