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淨值走勢
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(南非幣)
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
8.6148
0.0177
0.21
2024/05/15
8.5971
0.0037
0.04
2024/05/14
8.5934
-0.0003
0.00
2024/05/13
8.5937
0.0042
0.05
2024/05/10
8.5895
0.0046
0.05
2024/05/09
8.5849
0.0044
0.05
2024/05/08
8.5805
-0.0011
-0.01
2024/05/07
8.5816
0.0049
0.06
2024/05/06
8.5767
0.0126
0.15
2024/05/03
8.5641
0.0098
0.11
2024/05/02
8.5543
0.0081
0.09
2024/04/30
8.5462
0.0053
0.06
2024/04/29
8.5409
0.0082
0.10
2024/04/26
8.5327
0.0003
0.00
2024/04/25
8.5324
0.0057
0.07
2024/04/24
8.5267
0.0087
0.10
2024/04/23
8.5180
0.0002
0.00
2024/04/22
8.5178
0.0063
0.07
2024/04/19
8.5115
-0.0071
-0.08
2024/04/18
8.5186
0.0107
0.13
2024/04/17
8.5079
0.0006
0.01
2024/04/16
8.5073
-0.0078
-0.09
2024/04/15
8.5151
-0.0025
-0.03
2024/04/12
8.5176
-0.0005
-0.01
2024/04/11
8.5181
-0.0154
-0.18
2024/04/10
8.5335
0.0041
0.05
2024/04/09
8.5294
0.0075
0.09
2024/04/08
8.5219
0.0134
0.16
2024/04/03
8.5085
0.0000
0.00
2024/04/02
8.5085
-0.0015
-0.02
2024/04/01
8.5100
0.0057
0.07
2024/03/28
8.5043
-0.0066
-0.08
2024/03/27
8.5109
0.0071
0.08
2024/03/26
8.5038
0.0020
0.02
2024/03/25
8.5018
0.0103
0.12
2024/03/22
8.4915
0.0019
0.02
2024/03/21
8.4896
0.0088
0.10
2024/03/20
8.4808
0.0065
0.08
2024/03/19
8.4743
-0.0046
-0.05
2024/03/18
8.4789
0.0118
0.14
2024/03/15
8.4671
-0.0019
-0.02
2024/03/14
8.4690
-0.0007
-0.01
2024/03/13
8.4697
-0.0015
-0.02
2024/03/12
8.4712
0.0022
0.03
2024/03/11
8.4690
0.0040
0.05
2024/03/08
8.4650
0.0071
0.08
2024/03/07
8.4579
-0.8797
-9.42
2024/03/06
9.3376
0.0001
0.00
2024/03/05
9.3375
-0.0015
-0.02
2024/03/04
9.3390
0.0115
0.12
2024/03/01
9.3275
0.0015
0.02
2024/02/29
9.3260
0.0076
0.08
2024/02/27
9.3184
-0.0019
-0.02
2024/02/26
9.3203
0.0086
0.09
2024/02/23
9.3117
-0.0032
-0.03
2024/02/22
9.3149
0.0019
0.02
2024/02/21
9.3130
0.0049
0.05
2024/02/20
9.3081
0.0053
0.06
2024/02/16
9.3028
0.0015
0.02
2024/02/15
9.3013
0.0076
0.08
 
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