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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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淨值走勢
瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
10.0691
-0.0084
-0.08
2024/05/15
10.0775
0.0511
0.51
2024/05/14
10.0264
0.0175
0.17
2024/05/13
10.0089
0.0066
0.07
2024/05/10
10.0023
-0.0195
-0.19
2024/05/09
10.0218
0.0124
0.12
2024/05/08
10.0094
-0.0188
-0.19
2024/05/07
10.0282
0.0058
0.06
2024/05/06
10.0224
0.0177
0.18
2024/05/03
10.0047
0.0423
0.42
2024/05/02
9.9624
0.0548
0.55
2024/04/30
9.9076
-0.0320
-0.32
2024/04/29
9.9396
0.0281
0.28
2024/04/26
9.9115
0.0256
0.26
2024/04/25
9.8859
-0.0246
-0.25
2024/04/24
9.9105
-0.0208
-0.21
2024/04/23
9.9313
0.0202
0.20
2024/04/22
9.9111
0.0116
0.12
2024/04/19
9.8995
0.0117
0.12
2024/04/18
9.8878
-0.0174
-0.18
2024/04/17
9.9052
0.0335
0.34
2024/04/16
9.8717
-0.0328
-0.33
2024/04/15
9.9045
-0.0542
-0.54
2024/04/12
9.9587
0.0164
0.16
2024/04/11
9.9423
-0.0122
-0.12
2024/04/10
9.9545
-0.0846
-0.84
2024/04/09
10.0391
0.0244
0.24
2024/04/08
10.0147
-0.0147
-0.15
2024/04/03
10.0294
0.0083
0.08
2024/04/02
10.0211
-0.0101
-0.10
2024/04/01
10.0312
-0.0518
-0.51
2024/03/28
10.0830
0.0028
0.03
2024/03/27
10.0802
0.0210
0.21
2024/03/26
10.0592
-0.0016
-0.02
2024/03/25
10.0608
-0.0151
-0.15
2024/03/22
10.0759
0.0226
0.22
2024/03/21
10.0533
0.0133
0.13
2024/03/20
10.0400
0.0094
0.09
2024/03/19
10.0306
0.0158
0.16
2024/03/18
10.0148
0.0008
0.01
2024/03/15
10.0140
-0.0029
-0.03
2024/03/14
10.0169
-0.0457
-0.45
2024/03/13
10.0626
-0.0072
-0.07
2024/03/12
10.0698
-0.0112
-0.11
2024/03/11
10.0810
-0.0073
-0.07
2024/03/08
10.0883
0.0105
0.10
2024/03/07
10.0778
0.0112
0.11
2024/03/06
10.0666
0.0160
0.16
2024/03/05
10.0506
0.0296
0.30
2024/03/04
10.0210
-0.0053
-0.05
2024/03/01
10.0263
0.0304
0.30
2024/02/29
9.9959
0.0146
0.15
2024/02/27
9.9813
-0.0080
-0.08
2024/02/26
9.9893
-0.0197
-0.20
2024/02/23
10.0090
0.0207
0.21
2024/02/22
9.9883
0.0084
0.08
2024/02/21
9.9799
-0.0149
-0.15
2024/02/20
9.9948
0.0129
0.13
2024/02/16
9.9819
-0.0178
-0.18
2024/02/15
9.9997
-0.0483
-0.48
 
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