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淨值走勢
瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) A 類型 (累積)
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
10.2287
-0.0161
-0.16
2024/05/16
10.2448
-0.0048
-0.05
2024/05/15
10.2496
0.0484
0.47
2024/05/14
10.2012
0.0203
0.20
2024/05/13
10.1809
0.0050
0.05
2024/05/10
10.1759
-0.0192
-0.19
2024/05/09
10.1951
0.0176
0.17
2024/05/08
10.1775
-0.0162
-0.16
2024/05/07
10.1937
0.0067
0.07
2024/05/06
10.1870
0.0149
0.15
2024/05/03
10.1721
0.0429
0.42
2024/05/02
10.1292
0.0540
0.54
2024/04/30
10.0752
-0.0352
-0.35
2024/04/29
10.1104
0.0256
0.25
2024/04/26
10.0848
0.0329
0.33
2024/04/25
10.0519
-0.0242
-0.24
2024/04/24
10.0761
-0.0192
-0.19
2024/04/23
10.0953
0.0276
0.27
2024/04/22
10.0677
0.0141
0.14
2024/04/19
10.0536
0.0115
0.11
2024/04/18
10.0421
-0.0178
-0.18
2024/04/17
10.0599
0.0334
0.33
2024/04/16
10.0265
-0.0340
-0.34
2024/04/15
10.0605
-0.0566
-0.56
2024/04/12
10.1171
0.0166
0.16
2024/04/11
10.1005
-0.0128
-0.13
2024/04/10
10.1133
-0.0870
-0.85
2024/04/09
10.2003
0.0252
0.25
2024/04/08
10.1751
-0.0219
-0.21
2024/04/03
10.1970
0.0093
0.09
2024/04/02
10.1877
-0.0071
-0.07
2024/04/01
10.1948
-0.0581
-0.57
2024/03/28
10.2529
0.0033
0.03
2024/03/27
10.2496
0.0196
0.19
2024/03/26
10.2300
-0.0046
-0.04
2024/03/25
10.2346
-0.0202
-0.20
2024/03/22
10.2548
0.0256
0.25
2024/03/21
10.2292
0.0138
0.14
2024/03/20
10.2154
0.0086
0.08
2024/03/19
10.2068
0.0155
0.15
2024/03/18
10.1913
0.0005
0.00
2024/03/15
10.1908
-0.0031
-0.03
2024/03/14
10.1939
-0.0474
-0.46
2024/03/13
10.2413
-0.0069
-0.07
2024/03/12
10.2482
-0.0139
-0.14
2024/03/11
10.2621
-0.0104
-0.10
2024/03/08
10.2725
0.0097
0.09
2024/03/07
10.2628
0.0098
0.10
2024/03/06
10.2530
0.0185
0.18
2024/03/05
10.2345
0.0301
0.29
2024/03/04
10.2044
-0.0077
-0.08
2024/03/01
10.2121
0.0314
0.31
2024/02/29
10.1807
0.0128
0.13
2024/02/27
10.1679
-0.0087
-0.09
2024/02/26
10.1766
-0.0223
-0.22
2024/02/23
10.1989
0.0216
0.21
2024/02/22
10.1773
0.0106
0.10
2024/02/21
10.1667
-0.0132
-0.13
2024/02/20
10.1799
0.0067
0.07
2024/02/16
10.1732
-0.0198
-0.19
 
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